南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(202015)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5340

累计净值:1.6940 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗文杰 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:基金型
最新规模:8.534亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-03-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
69638 11100.800 174567606.360 22.5800 77.4200 77.4200
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
72627 10489.180 183374410.110 24.0700 75.9300 75.9300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
73572 9801.890 183292843.940 25.4200 74.5800 74.5800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
73848 9162.010 177609415.310 26.2500 73.7500 73.7500
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
86505 7396.080 125796670.410 19.6600 80.3400 80.3400
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
80447 7011.930 35794905.790 6.3500 93.6500 93.6500
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
83619 7802.270 42485347.560 6.5100 93.4900 93.4900

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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