宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金A类(213001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3520

累计净值:3.7490 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:侯嘉敏 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.583亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2002-10-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率(全价)×35%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
160818 4831.170 5170689.490 0.6700 99.3300 99.3300
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
175400 4590.880 7670689.490 0.9500 99.0500 99.0500
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
193764 4345.610 20534321.970 2.4400 97.5600 97.5600
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
221294 3909.720 5172644.060 0.6000 99.4000 99.4000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
280483 4171.470 8666274.660 0.7400 99.2600 99.2600
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
364986 4283.820 24902116.900 1.5900 98.4100 98.4100
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
199214 6634.520 69850332.690 5.2800 94.7200 94.7200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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