招商安本增利债券型证券投资基金C类(217008)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5176

累计净值:2.2816 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:滕越,王娟娟 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:24.703亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2006-07-11

业绩比较基准: 三年期银行定期存款税后利率+0.2%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
16881 128164.180 1983263637.310 91.6700 8.3300 8.3300
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9596 208842.980 1832942087.390 91.4600 8.5400 8.5400
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11487 143470.190 1455343182.150 88.3100 11.6900 11.6900
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9131 124405.630 842994971.770 74.2100 25.7900 25.7900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6401 35051.000 102414360.180 45.6500 54.3500 54.3500
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7814 33249.220 111436932.480 42.8900 57.1100 57.1100
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
10355 30937.280 104416575.090 32.5900 67.4100 67.4100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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