招商安心收益债券型证券投资基金C类(217011)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8170

累计净值:2.1640 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:马龙 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:14.231亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2008-10-22

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
350750 4465.670 273891391.480 17.4900 82.5100 82.5100
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
316532 5150.540 357804127.410 21.9500 78.0500 78.0500
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
364591 6177.670 489925439.590 21.7500 78.2500 78.2500
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
377955 6540.080 603809280.690 24.4300 75.5700 75.5700
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
379802 6378.340 420254943.930 17.3500 82.6500 82.6500
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
340404 5918.860 496749235.120 24.6500 75.3500 75.3500
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
311856 10431.670 842206157.530 25.8900 74.1100 74.1100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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