招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金A类(217021)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.5300

累计净值:3.5300 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:翟相栋 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.349亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-02-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*55%+中债综合全价(总值)指数收益率*45%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
46335 17943.550 628776822.110 75.6300 24.3700 24.3700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2658 46458.320 54000022.030 43.7300 56.2700 56.2700
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1755 34343.680 6673516.140 11.0700 88.9300 88.9300
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1591 7902.080 4659366.260 37.0600 62.9400 62.9400
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1901 7456.340 4659366.260 32.8700 67.1300 67.1300
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1753 9752.540 4659366.260 27.2500 72.7500 72.7500
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1915 10291.090 4659366.260 23.6400 76.3600 76.3600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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