招商产业债券型证券投资基金A类(217022)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7354

累计净值:1.9754 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:马龙 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:105.243亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2012-03-21

业绩比较基准: 三年期银行定期存款收益率(税后)

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
716830 14369.040 3625108518.620 35.1900 64.8100 64.8100
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
579476 15540.250 3899492842.260 43.3000 56.7000 56.7000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
520068 19410.830 5157397227.530 51.0900 48.9100 48.9100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
406975 21572.960 4517032392.240 51.4500 48.5500 48.5500
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
307147 20247.090 3389381061.150 54.5000 45.5000 45.5000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
216271 23264.170 2859135945.020 56.8300 43.1700 43.1700
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
228535 21671.260 2282284742.680 46.0800 53.9200 53.9200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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