泰达宏利全球新格局证券投资基金(QDII-FOF)(229001)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8520

累计净值:0.8520 净值更新日期:2016-01-21 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理: 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.099亿份(2015-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-07-20

业绩比较基准: 摩根士丹利资本国际全球GDP加权指数(MSCI All Country World Index GDP)总收益

持有人结构

  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
2015年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
555 13889.860 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2014年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
675 72048.370 40066780.040 82.3900 17.6100 17.6100
2014年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
959 30913.910 15294153.560 51.5900 48.4100 48.4100
2013年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1256 28191.170 15294153.560 43.1900 56.8100 56.8100
2013年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1758 26479.400 15294153.560 32.8500 67.1500 67.1500
2012年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2207 25079.630 14304031.020 25.8400 74.1600 74.1600
2012年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2501 18990.620 128458.500 0.2700 99.7300 99.7300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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