摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金(233010)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5840

累计净值:1.5840 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:余斌 管理人:摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.270亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-11-15

业绩比较基准: 深证300价格指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2270 12000.930 1051215.230 3.8600 96.1400 96.1400
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2355 11525.640 1402265.030 5.1700 94.8300 94.8300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2419 10654.630 941066.830 3.6500 96.3500 96.3500
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2175 11003.540 446853.950 1.8700 98.1300 98.1300
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2434 10479.620 446853.950 1.7500 98.2500 98.2500
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2129 11113.560 665722.150 2.8100 97.1900 97.1900
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2069 12249.350 630420.810 2.4900 97.5100 97.5100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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