诺安增利债券型证券投资基金A类(320008)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6410

累计净值:1.8060 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张立 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.133亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-05-27

业绩比较基准: 中证综合债指数

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1126 12005.850 2848728.380 21.0700 78.9300 78.9300
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1198 12318.450 2829286.150 19.1700 80.8300 80.8300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1273 12057.730 2904290.720 18.9200 81.0800 81.0800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1415 9796.790 177791.260 1.2800 98.7200 98.7200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1662 12648.090 167389.530 0.8000 99.2000 99.2000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1895 11842.420 175564.290 0.7800 99.2200 99.2200
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1391 11918.390 128819.820 0.7800 99.2200 99.2200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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