诺安中证100指数证券投资基金A类(320010)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5530

累计净值:1.6730 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:梅律吾 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.511亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-10-27

业绩比较基准: 中证100指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
15729 9603.360 54493485.910 36.0800 63.9200 63.9200
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
17008 8895.030 54493485.910 36.0200 63.9800 63.9800
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
18223 8161.670 54493485.910 36.6400 63.3600 63.3600
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
19783 6331.560 34128579.660 27.2500 72.7500 72.7500
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
23360 5421.980 26708332.100 21.0900 78.9100 78.9100
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13210 13432.950 78242972.830 44.0900 55.9100 55.9100
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12721 13478.050 66573026.810 38.8300 61.1700 61.1700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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