兴全社会责任混合型证券投资基金(340007)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.2590

累计净值:3.4490 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:季文华 管理人:兴证全球基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.160亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-04-30

业绩比较基准: 80%×中信标普300指数+20%×中信标普国债指数

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
733424 1397.480 58815221.930 5.7400 94.2600 94.2600
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
755910 1404.810 83770692.850 7.8900 92.1100 92.1100
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
782628 1356.180 87974266.130 8.2900 91.7100 91.7100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
820689 1294.210 101786757.010 9.5800 90.4200 90.4200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
877372 1278.870 119286478.250 10.6300 89.3700 89.3700
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
926527 1326.030 178988818.740 14.5700 85.4300 85.4300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
899585 1482.440 189496952.390 14.2100 85.7900 85.7900

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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