摩根中国优势证券投资基金A类(375010)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1552

累计净值:5.9299 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杜猛 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:16.903亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2004-09-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中债总指数收益率×30%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
64873 24041.470 441700752.900 28.3200 71.6800 71.6800
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
64727 22697.650 403811572.010 27.4900 72.5100 72.5100
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
62947 23404.840 499266148.630 33.8900 66.1100 66.1100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
58354 16621.190 245152147.700 25.2800 74.7200 74.7200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
52550 19715.040 338107050.920 32.6400 67.3600 67.3600
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
45550 20543.390 218721450.740 23.3700 76.6300 76.6300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
48709 20774.620 220407511.280 21.7800 78.2200 78.2200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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