富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金A类(450002)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0114

累计净值:4.0016 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵晓东 管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:23.983亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2006-06-14

业绩比较基准: 70%×MSCI中国A股指数+25% ×中债国债总指数(全价)+5%×同业存款利率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
154042 16363.610 602866270.560 23.9200 76.0800 76.0800
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
167670 16449.040 795652157.360 28.8500 71.1500 71.1500
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
180675 16680.490 1033632963.170 34.3000 65.7000 65.7000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
191056 16727.930 1283080699.990 40.1500 59.8500 59.8500
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
227529 14787.920 1502023522.240 44.6400 55.3600 55.3600
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
145213 28841.680 2527240468.110 60.3400 39.6600 39.6600
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
154131 20101.950 1533657237.560 49.5000 50.5000 50.5000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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