工银瑞信7天理财债券型证券投资基金B类(485018)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0780

累计净值:1.0792 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚璐伟,杨哲 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.861亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-08-22

业绩比较基准: 人民币七天通知存款税后利率

持有人结构

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13 43127815.430 541815011.860 96.6400 3.3600 3.3600
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
25 58030088.060 1403054209.830 96.7100 3.2900 3.2900
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
24 41681803.950 1000363294.700 100.0000 0.0000 0.0000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3 71042548.600 213127645.800 100.0000 0.0000 0.0000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1 10770586.510 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1 31813823.180 31813823.180 100.0000 0.0000 0.0000
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2 18652184.920 31808218.110 85.2700 14.7300 14.7300
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2 18652184.920 31808218.110 85.2700 14.7300 14.7300
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9 515402834.550 4617560015.970 99.5500 0.4500 0.4500
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13 416649409.690 5388300671.090 99.4800 0.5200 0.5200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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