工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金B类(485019)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3395

累计净值:1.3755 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李娜,李敏 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.612亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2012-11-14

业绩比较基准: 80%×中债信用债(财富)总指数收益率+20%×中债国开行债券(1~3年)总财富指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3316 15188.510 9043.930 0.0200 99.9800 99.9800
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
888 9337.440 9037.060 0.1100 99.8900 99.8900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
666 13843.250 10149.120 0.1100 99.8900 99.8900
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
435 21870.420 8489.660 0.0900 99.9100 99.9100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
503 21006.780 8394.190 0.0800 99.9200 99.9200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
453 22288.600 8394.190 0.0800 99.9200 99.9200
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
435 26042.620 0.000 0.0000 100.0000 100.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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