工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金A类(487016)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.4345

累计净值:2.9381 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李昱 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.685亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2011-12-27

业绩比较基准: 中证800指数收益率×55%+中债信用债总财富指数收益率×45%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
42021 3838.500 46941729.710 29.1000 70.9000 70.9000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
27948 3836.950 6468945.810 6.0300 93.9700 93.9700
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
19999 4550.890 4599300.840 5.0500 94.9500 94.9500
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4829 28137.540 49826213.650 36.6700 63.3300 63.3300
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3041 43265.620 51494760.250 39.1400 60.8600 60.8600
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2847 49102.890 51784554.470 37.0400 62.9600 62.9600
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2850 52802.960 57999970.790 38.5400 61.4600 61.4600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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