汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)A类(501005)

管理费: 0.750% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9680

累计净值:0.9680 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:吴振翔 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:10.239亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-01-21

业绩比较基准: 中证精准医疗主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
150228 6806.650 9355732.490 0.9100 99.0900 99.0900
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
167057 5936.410 7840110.290 0.7900 99.2100 99.2100
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
186339 4899.530 6464390.370 0.7100 99.2900 99.2900
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
200897 4192.250 5550296.800 0.6600 99.3400 99.3400
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
182742 2839.760 184799.920 0.0400 99.9600 99.9600
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
174218 4064.590 541785.730 0.0800 99.9200 99.9200
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
74535 5890.740 1042922.950 0.2400 99.7600 99.7600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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