汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)A类(501009)

管理费: 0.750% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4461

累计净值:1.4461 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:过蓓蓓 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:13.943亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-12-22

业绩比较基准: 中证生物科技主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
194359 6966.540 11957467.860 0.8800 99.1200 99.1200
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
209133 5892.890 1314442.550 0.1100 99.8900 99.8900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
243876 4427.960 877606.940 0.0800 99.9200 99.9200
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
325232 2959.800 6689311.960 0.6900 99.3100 99.3100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
146741 2709.340 842695.640 0.2100 99.7900 99.7900
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
141983 3680.180 1846068.050 0.3500 99.6500 99.6500
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
93494 3654.220 198264.020 0.0600 99.9400 99.9400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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