南方原油证券投资基金A类(501018)

管理费: 1.000% 托管费: 0.280%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2216

累计净值:1.2216 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:张其思 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:基金型
最新规模:2.041亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-06-15

业绩比较基准: 60%*WTI原油价格收益率+40%*BRENT原油价格收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
63618 3291.760 12921122.300 6.1700 93.8300 93.8300
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
62416 2425.910 4768108.710 3.1500 96.8500 96.8500
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
70282 2837.020 6364604.710 3.1900 96.8100 96.8100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
107600 5913.200 9033354.390 1.4200 98.5800 98.5800
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
154112 7936.680 47117343.390 3.8500 96.1500 96.1500
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
291680 9398.780 29849416.520 1.0900 98.9100 98.9100
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
371085 8331.450 34060535.220 1.1000 98.9000 98.9000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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