东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类(501049)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8806

累计净值:1.3806 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王延飞,张伟锋 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:145.904亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-11-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数收益率×20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
443201 32920.510 57791503.660 0.4000 99.6000 99.6000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
443973 32863.980 53440011.660 0.3700 99.6300 99.6300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
444590 32818.370 51143458.660 0.3500 99.6500 99.6500
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
445385 32759.790 49322135.660 0.3400 99.6600 99.6600
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
447028 32639.390 24254763.660 0.1700 99.8300 99.8300
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
448561 32527.840 21788239.660 0.1500 99.8500 99.8500
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
411051 4813.590 20514150.980 1.0400 98.9600 98.9600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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