华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)(501069)

管理费: 0.750% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3361

累计净值:1.3361 净值更新日期:2023-03-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.101亿份(2023-04-23 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-01-24

业绩比较基准: 标普中国A股质量价值指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6084 1812.730 925722.000 8.3900 91.6100 91.6100
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6490 1799.280 716574.000 6.1400 93.8600 93.8600
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7027 1597.500 1343927.000 11.9700 88.0300 88.0300
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8007 1904.380 2626709.000 17.2300 82.7700 82.7700
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9560 1873.020 398077.000 2.2200 97.7800 97.7800
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
10491 2223.330 3171165.000 13.6000 86.4000 86.4000
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
14212 2519.090 2922770.000 8.1600 91.8400 91.8400
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
24939 2159.890 1970288.000 3.6600 96.3400 96.3400
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
176 322820.940 11496033.000 20.2300 79.7700 79.7700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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