嘉实欣荣混合型证券投资基金(LOF)A类(501091)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8437

累计净值:0.8437 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:洪流 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.594亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-01-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×30%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9676 72212.150 4000823.860 0.5700 99.4300 99.4300
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
16429 76494.120 9990932.860 0.7900 99.2100 99.2100
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
16510 76118.830 9981032.860 0.7900 99.2100 99.2100
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
16570 75843.210 25149106.860 2.0000 98.0000 98.0000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
16540 75980.770 25963322.860 2.0700 97.9300 97.9300
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
16718 75171.790 17662810.860 1.4100 98.5900 98.5900
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
16543 75966.990 13730765.860 1.0900 98.9100 98.9100
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
777 80953.160 1140425.000 1.8100 98.1900 98.1900
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
16413 76568.690 1189838.860 0.0900 99.9100 99.9100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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