华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)A类(501301)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1282

累计净值:1.1282 净值更新日期:2020-12-03 基金类型:LOF
基金经理:周晶 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.909亿份(2020-10-28) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2017-04-20

业绩比较基准: 恒生中国(香港上市)25指数

持有人结构

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
22695 8953.720 100154271.120 49.2900 50.7100 50.7100
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
14298 11125.870 100051920.660 62.8900 37.1100 37.1100
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12999 14927.610 142581649.240 73.4800 26.5200 26.5200
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9031 25240.680 167157908.610 73.3300 26.6700 26.6700
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6880 33699.000 175353548.400 75.6300 24.3700 24.3700
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4008 29968.140 74073709.090 61.6700 38.3300 38.3300
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2478 49378.880 16989071.210 13.8800 86.1200 86.1200
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2014 98908.950 21062439.000 10.5700 89.4300 89.4300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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