长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金A份额(502017)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0150

累计净值:1.1210 净值更新日期:2018-04-20 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.009亿份(2018-04-20) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2015-08-17

业绩比较基准: 95%×中证一带一路主题指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

持有人结构

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
57 18006.300 11071.000 1.0800 98.9200 98.9200
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
80 21711.990 17171.000 0.9900 99.0100 99.0100
2016年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
109 21400.540 23613.000 1.0100 98.9900 98.9900
2016年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
123 25571.620 253359.000 8.0600 91.9400 91.9400
2015年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
142 20809.570 38613.000 1.3100 98.6900 98.6900
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
867 98846.150 58524884.000 68.2900 31.7100 31.7100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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