鹏华新丝路指数分级证券投资基金(502026)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0000

 累计净值：0.7700 净值更新日期：2018-05-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.041亿份(2018-08-27 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2015-08-13

业绩比较基准： 新丝路指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持有人结构

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
943 4323.360 1949.240 0.0500 99.9500 99.9500
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
943 4323.360 1949.240 0.0500 99.9500 99.9500
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
905 6594.550 3029.480 0.0500 99.9500 99.9500
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
925 7642.500 25698.450 0.3600 99.6400 99.6400
2016年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
758 18514.980 1328.450 0.0100 99.9900 99.9900
2016年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
659 8192.510 100.000 0.0000 100.0000 100.0000
2015年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
409 19736.240 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1356 189086.480 9999482.000 48.6900 51.3100 51.3100

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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