富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金(512040)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9421

累计净值:1.8842 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:曹璐迪 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.309亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-11-07

业绩比较基准: 中证国信价值指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2434 65266.200 106653610.000 67.1400 32.8600 32.8600
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2560 78460.130 147757580.000 73.5600 26.4400 26.4400
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2715 69929.260 136012980.000 71.6400 28.3600 28.3600
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1864 60009.620 68880780.000 61.5800 38.4200 38.4200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1871 64060.900 29057518.000 24.2400 42.0600 42.0600
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2210 57854.270 58371956.000 45.6500 54.3500 54.3500
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2756 63809.120 79964502.000 45.4700 54.5300 54.5300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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