易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金(515110)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.080% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1620

累计净值:1.1620 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.383亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-11-06

业绩比较基准: 中证国企一带一路指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1222 194185.750 225178691.000 94.8900 5.1100 5.1100
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
701 434087.010 300736191.000 98.8300 1.1700 1.1700
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
647 614057.170 394804791.000 99.3700 0.6300 0.6300
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
765 521954.240 395245691.000 98.9900 1.0100 1.0100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
471 1750095.520 822051191.000 99.7300 0.2700 0.2700
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
485 2215041.220 1071724591.000 99.7600 0.2400 0.2400
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1045 1571574.150 1637554891.000 99.7100 0.2900 0.2900
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2274 3675591.460 8355432991.000 99.9700 0.0300 0.0300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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