招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金(515160)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1281

累计净值:1.1281 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:王超,范刚强 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.460亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-02-03

业绩比较基准: MSCI中国A股国际通指数(MSCIChinaAInclusionRMBIndex)收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
466 1411920.710 647115250.000 98.3500 1.6500 1.6500
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
492 1369827.340 661620850.000 98.1700 1.8300 1.8300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
528 984763.350 506941763.000 97.5000 2.5000 2.5000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
576 899227.520 502342263.000 96.9900 3.0100 3.0100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
762 776843.900 570543063.000 96.3800 3.6200 3.6200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
966 881941.050 822109263.000 96.5000 3.5000 3.5000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2014 38706.580 3554359.000 4.5600 95.4400 95.4400
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8155 62287.560 3315973.000 0.6500 99.3500 99.3500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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