交银施罗德先锋混合型证券投资基金A类(519698)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8328

累计净值:2.3628 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:封晴 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.839亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2009-04-10

业绩比较基准: 75%×中证700指数+25%×中证综合债券指数

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
29609 9773.900 23082072.890 7.9800 92.0200 92.0200
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
54549 6734.510 81952170.380 22.3100 77.6900 77.6900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
53869 7437.870 102745003.780 25.6400 74.3600 74.3600
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
48048 10122.060 170550365.180 35.0700 64.9300 64.9300
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
45931 9867.940 142685390.290 31.4800 68.5200 68.5200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
148500 2403.940 46065239.380 12.9000 87.1000 87.1000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
24763 12604.940 149287.480 0.0500 99.9500 99.9500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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