交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金A类(519738)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2310

累计净值:1.8490 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王艺伟 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.199亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-05-22

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
650703 1239.920 67402060.600 8.3500 91.6500 91.6500
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
581428 2319.900 453579500.380 33.6300 66.3700 66.3700
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
248877 7799.350 742109096.560 38.2300 61.7700 61.7700
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
320186 6113.460 554589407.940 28.3300 71.6700 71.6700
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
274111 3507.270 63558298.030 6.6100 93.3900 93.3900
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
642292 1164.740 114786072.140 15.3400 84.6600 84.6600
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
85312 8535.640 161655572.880 22.2000 77.8000 77.8000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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