交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金A类(519752)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3210

累计净值:1.3410 净值更新日期:2020-07-14 基金类型:开放式基金
基金经理:凌超,李娜,王艺伟 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.849亿份(2020-04-22) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2015-05-15

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

持有人结构

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
28468 14970.440 302506949.480 70.9800 29.0200 29.0200
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12984 26915.910 294201461.100 84.1800 15.8200 15.8200
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2846 145833.250 379107142.180 91.3400 8.6600 8.6600
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1112 552097.220 581345190.470 94.6900 5.3100 5.3100
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1000 632895.420 595795094.130 94.1400 5.8600 5.8600
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
627 1016961.030 595795094.130 93.4400 6.5600 6.5600
2016年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
673 1438321.520 917128232.780 94.7500 5.2500 5.2500
2016年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
833 1425754.520 1120055400.000 94.3100 5.6900 5.6900

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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