建信优化配置混合型证券投资基金A类(530005)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3061

累计净值:2.3119 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周智硕 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:12.766亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-03-01

业绩比较基准: 60%×富时中国A600指数+40%×中国债券总指数

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
64099 21533.220 365298053.740 26.4700 73.5300 73.5300
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
65670 24347.520 565782045.100 35.3900 64.6100 64.6100
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
64193 26349.370 664415570.920 39.2800 60.7200 60.7200
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
49376 27850.460 367142138.870 26.7000 73.3000 73.3000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
51562 20688.900 5124783.590 0.4800 99.5200 99.5200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
55186 20362.000 5943964.200 0.5300 99.4700 99.4700
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
62103 21294.710 7296378.370 0.5500 99.4500 99.4500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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