民生加银信用双利债券型证券投资基金A类(690006)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7060

累计净值:1.7360 净值更新日期:2020-11-25 基金类型:开放式基金
基金经理:邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.215亿份(2020-10-27) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-04-25

业绩比较基准: 中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数收益率×40%

持有人结构

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
411 1027606.420 419385217.050 99.3000 0.7000 0.7000
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
508 833451.530 419385217.050 99.0500 0.9500 0.9500
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
583 1123046.930 649385217.050 99.1800 0.8200 0.8200
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
429 2056556.790 873615217.050 99.0200 0.9800 0.9800
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
459 1922081.460 873615217.050 99.0200 0.9800 0.9800
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
572 1953199.460 1107475354.520 99.1300 0.8700 0.8700
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
676 1705495.070 1140839153.360 98.9500 1.0500 1.0500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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