长安沪深300非周期行业指数证券投资基金A类(740101)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1420

累计净值:1.6460 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:肖洁 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.204亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2012-06-25

业绩比较基准: 95%×沪深300非周期行业指数收益率+5%×活期存款利率(税后)

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1379 14680.270 266963.110 1.3200 98.6800 98.6800
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1479 16580.500 3675687.500 14.9900 85.0100 85.0100
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1568 15822.410 3675748.810 14.8200 85.1800 85.1800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1682 14501.060 3675624.120 15.0700 84.9300 84.9300
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1971 14567.920 6875562.810 23.9500 76.0500 76.0500
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1696 19014.370 6875562.810 21.3200 78.6800 78.6800
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1661 24374.280 6875562.810 16.9800 83.0200 83.0200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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