中海可转换债券债券型证券投资基金A类(000003)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.7330

累计净值:0.9430 净值更新日期:2018-04-13 基金类型:开放式基金
基金经理:江小震 管理人:中海基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.376亿份(2016-10-26) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-03-20

业绩比较基准: 中信标普可转债指数收益率×70%+中证综合债券指数收益率×20%+上证红利指数×10%。

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:中海基金管理有限公司

法定代表人:杨皓鹏

信息管理负责人:兰嵘

注册地址:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心29楼

邮政编码:200120

联系电话:021-38429808

传真电话:021-68419525

电子邮箱:service@zhfund.com

网址:www.zhfund.com

注册资本(万):14666.6700

公司成立日期:2004-03-18

累计净值走势图

中海可转债A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-04-13 0.7330 0.9430
2 2018-04-11 0.7420 0.9520
3 2018-04-10 0.7370 0.9470
4 2018-04-09 0.7320 0.9420
5 2018-04-04 0.7280 0.9380
6 2018-04-03 0.7310 0.9410

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 21.00
  • 2014-12-30
  • 2014-12-31

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
-13.4055 -6.4748 -24.1983 -39.2168 -14.8239 -13.4055 30.9166 22.2762

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 江小震:江小震先生:1998年7月至2002年12月任长江证券股份有限公司投资经理;2003年1月至2004年8月任中维资产管理有限责任公司部门经理;2004年9月至2007年12月任天安人寿保险股份有限公司(原名恒康天安保险有限责任公司)投资部经理;2008年1月至2009年11月任太平洋资产管理有限责任公司高级经理;2009年11月至今历任中海基金管理有限公司投研中心固定收益小组负责人、固定收益部副总监,现任固定收益部总经理,2010年7月至2012年10月任中海货币市场证券投资基金基金经理,2011年3月至今任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理,2013年1月至今任中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理,2014年3月至今任中海可转换债券债券型证券投资基金基金经理,2014年8月至今任中海惠祥分级债券型证券投资基金基金经理,2016年2月至今任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年4月至今任中海货币市场证券投资基金基金经理,2016年4月至今任中海纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年4月至今任中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金经理,2016年4月至今任中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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