嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金(000005)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0090

累计净值:0.0000 净值更新日期:2018-02-09 基金类型:开放式基金
基金经理:刘宁 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:13.125亿份(2016-10-25) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-03-08

业绩比较基准: 中债企业债总财富指数收益率

基金详情

同类型基金收益榜

  • 排名
  • 基金简称
  • 增长率(%)
截止:05-18 查看更多基金>>

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.0096
  • 4.2082
  • 1.0428
  • 4.9404

所属基金公司介绍

法定名称:嘉实基金管理有限公司

法定代表人:邓红国

信息管理负责人:胡勇钦

注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期46层06-08单元

办公地址:北京市建国门北大街8号华润大厦8层

邮政编码:100005

联系电话:010-65215588

传真电话:010-65185678

电子邮箱:service@jsfund.cn

网址:www.jsfund.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:1999-03-25

累计净值走势图

嘉实增强信用累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-02-09 1.0090 0.0000
2 2018-02-08 1.0090 1.2130
3 2018-02-07 1.0090 1.2130
4 2018-02-06 1.0090 1.2130
5 2018-02-05 1.0090 1.2130
6 2018-02-02 1.0090

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 0.33
  • 2017-12-25
  • 2017-12-26
  • 1.81
  • 2017-09-25
  • 2017-09-26
  • 0.20
  • 2017-06-23
  • 2017-06-26

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
5.6831 -0.4854 -1.4423 -2.7177 3.3683 5.6831 11.7262 12.9552

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2013-06-28
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 刘宁:刘宁女士:经济学硕士,2004年5月加入嘉实基金管理有限公司,在公司多个业务部门工作,2005年开始从事投资相关工作,先后担任债券专职交易员、投资经理助理、机构投资部投资经理。2013年7月30日至2014年9月19日任嘉实丰益策略定期开放债券基金经理,2013年3月8日起至今任嘉实增强信用定期债券基金经理职务。2013年6月4日至今任嘉实如意宝定期开放债券基金经理,2013年8月21日至今任嘉实丰益信用定期开放债券基金经理职务,2015年12月15日至今任嘉实新起点混合基金经理。2016年4月8日至今任嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合基金经理。2016年12月2日至今任嘉实稳荣债券基金经理,2017年1月7日至今任嘉实新添瑞混合基金经理,2017年3月1日至今任嘉实新添程混合基金经理,2017年3月17日至今任嘉实新添华定期混合基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2018 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034
网站统计