摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金A类(000024)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1220

累计净值:1.3860 净值更新日期:2018-10-15 基金类型:开放式基金
基金经理:张雪 管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.363亿份(2016-10-25) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-03-26

业绩比较基准: 中债企业债总全价指数收益率×40%+中证可转债指数收益率×40%+中债国债总全价指数收益率×20%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

法定代表人:于华

信息管理负责人:赵婧

注册地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第十七层01-04室

办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场一期二座17楼

邮政编码:518048

联系电话:0755-88318883

传真电话:0755-82990384

电子邮箱:services@msfunds.com.cn

网址:www.msfunds.com.cn

注册资本(万):22750.0000

公司成立日期:2003-03-14

累计净值走势图

大摩双利A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-10-15 1.1220 1.3860
2 2018-10-12 1.1210 1.3850
3 2018-10-11 1.1200 1.3840
4 2018-10-10 1.1210 1.3850
5 2018-10-09 1.1210 1.3850
6 2018-10-08 1.1210 1.3850

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 26.40
  • 2017-06-26
  • 2017-06-28

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
4.4053 -0.0843 -0.3364 -0.2525 1.8041 4.4053 11.3722 18.5000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 张雪:张雪女士:中央财经大学国际金融学硕士,美国特许金融分析师(CFA),8年证券从业经历。曾任职于北京银行股份有限公司资金交易部,历任交易员、投资经理。2014年11月加入本公司,2014年12月起任大摩强收益债券基金、大摩双利增强债券基金基金经理,2015年2月起任大摩优质信价纯债基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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