泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金B类(000027)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0080

累计净值:1.3200 净值更新日期:2018-01-18 基金类型:封闭式基金
基金经理:庞宝臣 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.075亿份(2016-10-26) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-03-19

业绩比较基准: 人民银行一年期银行定期存款基准利率税后收益率*1.2

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:泰达宏利基金管理有限公司

法定代表人:弓劲梅

信息管理负责人:孙运英

注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心三层

办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心三层

邮政编码:100033

联系电话:010-66577777

传真电话:010-66577666

电子邮箱:irm@xchyf.com

网址:www.aateda.com

注册资本(万):18000.0000

公司成立日期:2002-06-06

累计净值走势图

泰达信用合利B累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-01-18 1.0080 1.3200
2 2018-01-17 1.0050 1.3170
3 2018-01-16 1.0060 1.3180
4 2018-01-15 1.0030 1.3150
5 2018-01-12 1.0050 1.3170
6 2018-01-11 1.0050 1.3170

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 0.40
  • 2017-12-20
  • 2017-12-21
  • 3.80
  • 2016-12-21
  • 2016-12-22
  • 19.00
  • 2015-12-25
  • 2015-12-28

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
6.6427 0.0000 -0.9174 -4.0388 3.4843 6.6427 19.9843 27.5433

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2013-06-28
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 庞宝臣:庞宝臣先生:应用数学硕士,毕业于西安交通大学;2006年7月至2011年8月,任职于永安财产保险股份有限公司,担任投资经理,负责债券研究与投资工作;2011年9月至2012年8月,任职于幸福人寿保险股份有限公司,担任高级经理、固定收益投资室负责人,负责债券投资工作;2012年9月至2014年9月,任职于中华联合保险股份有限公司投资管理部,担任高级主管一职;2014年9月至2016年3月7日,任职于中华联合保险控股股份有限公司,担任投资经理一职;2016年3月10日加入泰达宏利基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理助理一职,现任基金经理;2016年7月22日至今担任泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2016年8月5日至今担任泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年8月5日至2017年9月4日担任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年8月5日至今担任泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金经理;2016年9月26日至今担任泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金经理;2016年9月26日至今担任泰达宏利定宏混合型证券投资基金基金经理;2016年9月26日至今担任泰达宏利多元回报债券型证券投资基金基金经理;2016年9月26日至今担任泰达宏利汇利债券型证券投资基金基金经理;2016年9月26日至今担任泰达宏利收益增强债券型证券投资基金(已进入清算程序)基金经理;2017年1月22日至今担任泰达宏利溢利债券型证券投资基金基金经理;2017年3月1日至今担任泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月1日至今担任泰达宏利启明灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月15日至今担任泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年5月18日至今担任泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理;具备11年基金从业经验,11年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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