华富安鑫债券型证券投资基金(000028)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 华富智慧
- 0.9920
- 1.1920
- 华富国泰民安灵活配置混合A
- 1.1485
- 1.1985
- 华富恒稳纯债A
- 1.0966
- 1.3616
- 华富恒稳纯债C
- 1.0811
- 1.3128
- 华富恒利债券A
- 1.0230
- 1.0670
- 华富恒利债券C
- 0.9850
- 1.0060
- 华富永鑫A
- 0.9811
- 0.9811
- 华富永鑫C
- 0.9548
- 0.9548
- 华富健康文娱灵活配置混合A
- 1.1240
- 1.2840
- 华富物联世界灵活配置混合A
- 1.7155
- 1.7155
- 华富产业升级灵活配置混合A
- 1.5056
- 1.8056
- 华富益鑫灵活配置混合A
- 1.2050
- 1.5610
- 华富益鑫灵活配置混合C
- 1.1570
- 1.5130
- 华富天鑫灵活配置混合A
- 1.4795
- 1.6295
- 华富天鑫灵活配置混合C
- 1.3914
- 1.5414
- 华富弘鑫灵活配置混合A
- 1.2618
- 1.3068
- 华富弘鑫灵活配置混合C
- 1.2401
- 1.2851
- 华富可转债债券
- 1.2796
- 1.2796
- 华富恒盛纯债债券A
- 1.1129
- 1.1629
- 华富恒盛纯债债券C
- 1.0945
- 1.1145
- 华富中证5年恒定久期国开债指数A
- 1.0878
- 1.1858
- 华富中证5年恒定久期国开债指数C
- 1.0824
- 1.1804
- 华富恒欣纯债债券A
- 1.0855
- 1.1375
- 华富恒欣纯债债券C
- 1.0523
- 1.1043
- 华富科技动能混合A
- 0.9103
- 0.9603
- 华富中证人工智能产业ETF联接A
- 0.7129
- 0.7129
- 华富中证人工智能产业ETF联接C
- 0.7052
- 0.7052
- 华富中债-安徽省公司信用类债券指数A
- 1.0378
- 1.1428
- 华富中债-安徽省公司信用类债券指数C
- 1.0339
- 1.1389
- 华富成长企业精选股票
- 0.9135
- 1.0545
- 华富安华债券A
- 1.0145
- 1.0145
- 华富安华债券C
- 1.0030
- 1.0030
- 华富国潮优选混合发起式A
- 0.6648
- 0.6648
- 华富中债1-3年国开行债券指数A
- 1.0129
- 1.0579
- 华富中债1-3年国开行债券指数C
- 1.0109
- 1.0559
- 华富新能源股票型发起式A
- 0.7491
- 0.7491
- 华富安盈一年持有期债券A
- 0.9062
- 0.9062
- 华富安盈一年持有期债券C
- 0.8981
- 0.8981
- 华富吉丰60天滚动持有中短债A
- 1.0955
- 1.0955
- 华富吉丰60天滚动持有中短债C
- 1.0902
- 1.0902
- 华富卓越成长一年持有期混合A
- 0.8049
- 0.8049
- 华富卓越成长一年持有期混合C
- 0.8026
- 0.8026
- 华富安业一年持有期债券A
- 0.9786
- 0.9786
- 华富安业一年持有期债券C
- 0.9728
- 0.9728
- 华富中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0384
- 1.0384
- 华富富鑫一年定期开放债券型发起式
- 1.0093
- 1.0479
- 华富匠心明选一年持有期混合A
- 0.9072
- 0.9072
- 华富匠心明选一年持有期混合C
- 0.9011
- 0.9011
- 华富荣盛一年持有期混合A
- 1.0062
- 1.0062
- 华富荣盛一年持有期混合C
- 1.0048
- 1.0048
- 华富消费成长股票A
- 0.8232
- 0.8232
- 华富消费成长股票C
- 0.8142
- 0.8142
- 华富时代锐选混合A
- 0.8498
- 0.8498
- 华富时代锐选混合C
- 0.8464
- 0.8464
- 华富中证科创创业50指数增强A
- 0.7711
- 0.7711
- 华富中证科创创业50指数增强C
- 0.7672
- 0.7672
- 华富吉富30天滚动持有中短债A
- 1.0439
- 1.0439
- 华富吉富30天滚动持有中短债C
- 1.0418
- 1.0418
- 华富匠心领航18个月持有期混合A
- 0.9383
- 0.9383
- 华富匠心领航18个月持有期混合C
- 0.9360
- 0.9360
- 华富竞争力优选混合C
- 0.9701
- 0.9701
- 华富新能源股票型发起式C
- 0.7457
- 0.7457
- 华富科技动能混合C
- 0.9063
- 0.9063
- 华富产业升级灵活配置混合C
- 1.4993
- 1.4993
- 华富数字经济混合A
- 0.9298
- 0.9298
- 华富数字经济混合C
- 0.9281
- 0.9281
- 华富国潮优选混合发起式C
- 0.6640
- 0.6640
- 华富灵活配置混合C
- 0.8632
- 0.8632
- 华富国泰民安灵活配置混合C
- 1.1478
- 1.1478
- 华富健康文娱灵活配置混合C
- 1.1232
- 1.1232
- 华富物联世界灵活配置混合C
- 1.7140
- 1.7140
- 华富策略精选混合C
- 1.4983
- 1.4983
- 华富恒盛纯债债券E
- 1.1121
- 1.1121
- 华富恒稳纯债债券D
- 1.0964
- 1.0964
- 华富强债LOF
- 1.6760
- 2.1270
- 华富竞争力优选混合A
- 0.9731
- 3.2196
- 华富增强债券A
- 1.6054
- 2.4384
- 华富增强债券B
- 1.5857
- 2.3447
- 华富策略精选混合A
- 1.4995
- 1.6595
- 华富价值
- 2.3002
- 3.1002
- 华富中证100
- 1.0730
- 1.7430
- 华富中小企业100指数增强型
- 1.0369
- 1.0369
- 人工智能
- 0.8043
- 0.8043
- 证券先锋
- 0.9229
- 0.9229
- 稀金属
- 0.5411
- 0.5411
- 华富富瑞3个月定期开放债券
- 1.1032
- 1.1842
- 华富安兴39个月定期开放债券A
- 1.0116
- 1.1216
- 华富安兴39个月定期开放债券C
- 1.0080
- 1.1502
- 华富63个月定期开放债券
- 1.0699
- 1.1199
- 华富富惠一年定期开放债券型发起式
- 1.0428
- 1.0749
- 华富星玉衡混合A
- 1.0937
- 1.0937
- 华富星玉衡混合C
- 1.0579
- 1.0579
- 华富华鑫灵活配置混合A
- 1.4110
- 1.4310
- 华富华鑫灵活配置混合C
- 1.3990
- 1.4190
- 华富中债-0-5年中高等级信用债指数A
- 1.0286
- 1.0286
- 华富中债-0-5年中高等级信用债指数C
- 1.0246
- 1.0246
- 华富恒玖3个月定期开放债券A
- 1.0623
- 1.0773
- 华富恒玖3个月定期开放债券C
- 1.0464
- 1.0464
- 华富恒悦定期开放债券A
- 1.0298
- 1.0498
- 华富恒悦定期开放债券C
- 1.0266
- 1.0466
- 华富元鑫灵活配置混合A
- 2.0120
- 2.0120
- 华富元鑫灵活配置混合C
- 1.1170
- 1.1170
- 华富诚鑫灵活配置混合A
- 1.0180
- 1.0350
- 华富诚鑫灵活配置混合C
- 0.9990
- 1.0040
- 华富恒财债券
- 1.0160
- 1.2630
- 华富旺财保本
- 1.0340
- 1.0460
- 华富恒富
- 1.0020
- 1.2010
- 华富恒鑫C
- 1.0070
- 1.0070
截止:11-29 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：华富基金管理有限公司
法定代表人：赵万利
信息管理负责人：尤艳
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区栖霞路26弄1号3层、4层
办公地址：中国(上海)自由贸易试验区栖霞路26弄1号3层、4层
邮政编码：200120
联系电话：021-68886996
传真电话：021-68887997
电子邮箱：hf@hffund.com
网址：www.hffund.com
注册资本(万)：25000.0000
公司成立日期：2004-04-19
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-29 00:00:00 | 0.9445 | 1.4105 |
| 2 | 2023-11-28 00:00:00 | 0.9468 | 1.4128 |
| 3 | 2023-11-27 00:00:00 | 0.9445 | 1.4105 |
| 4 | 2023-11-24 00:00:00 | 0.9438 | 1.4098 |
| 5 | 2023-11-23 00:00:00 | 0.9482 | 1.4142 |
| 6 | 2023-11-22 00:00:00 | 0.9465 | 1.4125 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 2.20
- 2023-07-12
- 2023-07-13
- 3.05
- 2023-04-20
- 2023-04-21
- 3.55
- 2023-01-19
- 2023-01-20
十大重仓股
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.9983 | -2.1531 | -6.4073 | -11.4079 | 2.2552 | 15.9983 | 34.7581 | 39.0704 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 2014-06-30 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
戴弘毅:戴弘毅先生：中国国籍，硕士研究生，硕士。中国社会科学院研究生院金融学硕士、硕士研究生学历。2017年7月加入华富基金管理有限公司，曾任研究发展部行业研究员、固定收益部固收研究员、固定收益部基金经理助理。自2022年9月23日起任华富安鑫债券型证券投资基金基金经理，自2022年9月23日任华富可转债债券型证券投资基金基金经理。2023年09月12日担任华富安业一年持有期债券型证券投资基金基金经理。
