华富保本混合型证券投资基金(000028)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0130

累计净值:1.3710 净值更新日期:2018-07-16 基金类型:开放式基金
基金经理:胡伟,张惠 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.398亿份(2016-10-25) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2013-04-24

业绩比较基准: 三年期银行定期存款税后收益率

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:华富基金管理有限公司

法定代表人:章宏韬

信息管理负责人:尤艳

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层

邮政编码:200120

联系电话:021-68886996

传真电话:021-68887997

电子邮箱:hf@hffund.com

网址:www.hffund.com

注册资本(万):25000.0000

公司成立日期:2004-04-19

累计净值走势图

华富保本累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-07-16 1.0130 1.3710
2 2018-07-13 1.0130 1.3710
3 2018-07-12 1.0130 1.3710
4 2018-07-11 1.0070 1.3650
5 2018-07-10 1.0110 1.3690
6 2018-07-06 1.0070 1.3650

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 2.00
  • 2017-10-23
  • 2017-10-24
  • 4.00
  • 2016-01-21
  • 2016-01-22
  • 5.00
  • 2015-10-21
  • 2015-10-22

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
15.9983 -2.1531 -6.4073 -11.4079 2.2552 15.9983 34.7581 39.0704

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 胡伟:胡伟先生:中南财经政法大学经济学学士、本科学历,十四年证券从业年限,曾任珠海市商业银行资金营运部交易员,从事债券研究及债券交易工作,2006年11月加入华富基金管理有限公司,曾任债券交易员、华富货币市场基金基金经理助理、固定收益部副总监、华富货币市场基金基金经理、华富灵活配置混合型基金基金经理,现任华富基金管理有限公司总经理助理、固定收益部总监、公司公募投资决策委员会成员、华富恒富分级债券型基金经理、华富收益增强债券型基金经理、华富保本混合型基金经理、华富恒财分级债券型基金经理、华富恒稳纯债债券型基金经理、华富旺财保本混合型基金经理、华富恒利债券型基金经理、华富安福保本混合型基金经理、华富灵活配置混合型基金经理、华富弘鑫灵活配置混合型基金经理、华富天益货币市场基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理。

  • 张惠:张惠女士:合肥工业大学产业经济硕士、研究生学历,十年证券从业经验,2007年 6月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究发展部助理行业研究员、行业研究员、固收研究员、华富策略精选混合型证券投资基金基金经理助理、华富保本混合型证券投资基金基金经理助理,现任华富保本混合型证券投资基金基金经理、华富旺财保本混合型证券投资基金基金经理、华富恒利债券型证券投资基金基金经理、华富安享保本混合型证券投资基金基金经理、华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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