长城久利保本混合型证券投资基金(000030)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0386

累计净值:1.9228 净值更新日期:2018-09-21 基金类型:开放式基金
基金经理:储雯玉,蔡旻 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:45.144亿份(2016-10-24) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-04-18

业绩比较基准: 3年期银行定期存款税后收益率

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
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  • 1.0300
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  • 0.7490
  • 2.0010
  • 0.9990
  • 4.0260

所属基金公司介绍

法定名称:长城基金管理有限公司

法定代表人:何伟

信息管理负责人:袁柳生

注册地址:广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

办公地址:广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

邮政编码:518026

联系电话:0755-23982338

传真电话:0755-23982328

电子邮箱:support@ccfund.com.cn

网址:www.ccfund.com.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:2001-12-27

累计净值走势图

长城久利累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-09-21 1.0386 1.9228
2 2018-09-20 1.0385 1.9226
3 2018-09-19 1.0385 1.9226
4 2018-09-18 1.0385 1.9226
5 2018-09-17 1.0384 1.9224
6 2018-09-14 1.0382 1.9220

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
26.7143 -0.9492 -3.0071 -9.4436 7.4500 26.7143 42.3756 77.4000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 储雯玉:储雯玉:中央财经大学经济学学士、北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士。2008年进入长城基金管理有限公司,曾任行业研究员,“长城品牌优选混合型证券投资基金”基金经理助理。

  • 蔡旻:蔡旻先生:FRM,厦门大学金融工程学士、硕士。具有8年证券从业经历。2010年进入长城基金管理有限公司,曾任债券研究员,"长城货币市场证券投资基金"基金经理助理,"长城淘金一年期理财债券型证券投资基金"、"长城岁岁金理财债券型证券投资基金"、"长城保本混合型证券投资基金"、"长城新视野混合型证券投资基金"和"长城新优选混合型证券投资基金"基金经理。自2015年5月11日至今任"长城稳健增利债券型证券投资基金"基金经理,自2015年12月15日至今任 "长城久祥保本混合型证券投资基金"基金经理,自2016年5月20日至今任"长城久盈纯债分级债券型证券投资基金"和"长城久惠保本混合型证券投资基金"基金经理,自2016年6月21日至今任"长城久源保本混合型证券投资基金"基金经理,自2016年11月11日至今任"长城久稳债券型证券投资基金"基金经理,自2017年7月27日至今任"长城增强收益定期开放债券型证券投资基金"、"长城稳固收益债券型证券投资基金"、"长城久利保本混合型证券投资基金"和"长城久信债券型证券投资基金"基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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