嘉实美国成长股票型证券投资基金(人民币)(000043)
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- 1.2533
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- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C
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- 1.2335
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- 嘉实致华纯债债券
- 1.0362
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- 嘉实央企创新驱动ETF联接A
- 1.2800
- 1.2800
- 嘉实央企创新驱动ETF联接C
- 1.2698
- 1.2698
- 嘉实新兴科技100ETF联接A
- 1.0682
- 1.0682
- 嘉实新兴科技100ETF联接C
- 1.0595
- 1.0595
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- 嘉实价值成长混合
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- 0.9447
- 嘉实致禄3个月定期纯债债券
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- 嘉实远见企业精选两年持有期混合
- 0.6176
- 0.6176
- 嘉实医药健康100ETF联接A
- 0.6203
- 0.6203
- 嘉实医药健康100ETF联接C
- 0.6171
- 0.6171
- 嘉实安元39个月定期纯债A
- 1.0160
- 1.1174
- 嘉实安元39个月定期纯债C
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- 嘉实致业一年定期纯债债券
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- 嘉实鑫和一年持有期混合A
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- 嘉实鑫和一年持有期混合C
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- 嘉实中证500指数增强A
- 1.1803
- 1.1803
- 嘉实中证500指数增强C
- 1.1623
- 1.1623
- 嘉实回报精选股票
- 0.9258
- 0.9258
- 嘉实稳固A
- 1.1060
- 1.2720
- 嘉实基础产业优选股票A
- 0.9988
- 0.9988
- 嘉实基础产业优选股票C
- 0.9809
- 0.9809
- 嘉实瑞和两年持有期混合
- 0.9284
- 0.9284
- 嘉实瑞成两年持有期混合A
- 1.0912
- 1.0912
- 嘉实瑞成两年持有期混合C
- 1.0759
- 1.0759
- 嘉实中证主要消费ETF联接A
- 1.1253
- 1.1253
- 嘉实中证主要消费ETF联接C
- 1.1172
- 1.1172
- 嘉实致益纯债债券
- 1.0256
- 1.1057
- 嘉实稳福混合A
- 1.1327
- 1.1327
- 嘉实稳福混合C
- 1.1164
- 1.1164
- 嘉实稳惠6个月持有期混合A
- 1.0339
- 1.0339
- 嘉实稳惠6个月持有期混合C
- 1.0215
- 1.0215
- 嘉实致嘉纯债债券
- 1.0081
- 1.1129
- 嘉实安泽一年定期纯债债券
- 1.0888
- 1.1155
- 嘉实致信一年定期纯债债券
- 1.0212
- 1.1384
- 嘉实精选平衡混合A
- 1.2055
- 1.2055
- 嘉实精选平衡混合C
- 1.1873
- 1.1873
- 嘉实彭博国开债1-5年指数A
- 1.0252
- 1.0924
- 嘉实彭博国开债1-5年指数C
- 1.0225
- 1.0894
- 嘉实远见精选两年持有期混合
- 0.6424
- 0.6424
- 嘉实鑫福一年持有期混合
- 0.9489
- 0.9489
- 嘉实浦惠6个月持有期混合A
- 1.0648
- 1.0648
- 嘉实浦惠6个月持有期混合C
- 1.0515
- 1.0515
- 嘉实产业先锋混合A
- 0.7882
- 0.7882
- 嘉实产业先锋混合C
- 0.7672
- 0.7672
- 嘉实动力先锋混合A
- 0.7207
- 0.7207
- 嘉实动力先锋混合C
- 0.7033
- 0.7033
- 嘉实前沿创新混合
- 0.7726
- 0.7726
- 嘉实创新先锋混合A
- 0.7802
- 0.7802
- 嘉实创新先锋混合C
- 0.7706
- 0.7706
- 嘉实港股优势混合A
- 0.7301
- 0.7301
- 嘉实港股优势混合C
- 0.7136
- 0.7136
- 嘉实核心成长混合A
- 0.6250
- 0.6250
- 嘉实核心成长混合C
- 0.6174
- 0.6174
- 嘉实价值发现三个月定期混合
- 0.8715
- 0.9694
- 嘉实丰年一年定期纯债债券A
- 1.0516
- 1.0716
- 嘉实丰年一年定期纯债债券C
- 1.0411
- 1.0611
- 嘉实价值长青混合A
- 0.7611
- 0.7611
- 嘉实价值长青混合C
- 0.7522
- 0.7522
- 嘉实优质精选混合A
- 0.5725
- 0.5725
- 嘉实优质精选混合C
- 0.5657
- 0.5657
- 嘉实品质优选股票A
- 0.5077
- 0.5077
- 嘉实品质优选股票C
- 0.5001
- 0.5001
- 嘉实竞争力优选混合A
- 0.4943
- 0.4943
- 嘉实竞争力优选混合C
- 0.4889
- 0.4889
- 嘉实中证稀土产业ETF联接A
- 0.6966
- 0.6966
- 嘉实中证稀土产业ETF联接C
- 0.6949
- 0.6949
- 嘉实致泓一年定期纯债债券
- 1.0036
- 1.0660
- 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券
- 1.0218
- 1.0218
- 嘉实阿尔法优选混合A
- 0.5063
- 0.5063
- 嘉实阿尔法优选混合C
- 0.5008
- 0.5008
- 嘉实品质回报混合
- 0.6278
- 0.6278
- 嘉实稳裕混合A
- 1.0453
- 1.0453
- 嘉实稳裕混合C
- 1.0331
- 1.0331
- 嘉实浦盈一年持有期混合A
- 1.0101
- 1.0101
- 嘉实浦盈一年持有期混合C
- 0.9990
- 0.9990
- 嘉实价值臻选混合
- 0.7524
- 0.7524
- 嘉实匠心回报混合A
- 0.7221
- 0.7221
- 嘉实匠心回报混合C
- 0.7069
- 0.7069
- 嘉实致明3个月定期纯债债券
- 1.0228
- 1.0539
- 嘉实时代先锋三年持有期混合A
- 0.6493
- 0.6493
- 嘉实时代先锋三年持有期混合C
- 0.6432
- 0.6432
- 嘉实优质核心两年持有期混合A
- 0.5427
- 0.5427
- 嘉实优质核心两年持有期混合C
- 0.5380
- 0.5380
- 嘉实兴锐优选一年持有期混合A
- 0.6613
- 0.6613
- 嘉实兴锐优选一年持有期混合C
- 0.6535
- 0.6535
- 嘉实港股互联网产业核心资产混合A
- 0.5954
- 0.5954
- 嘉实港股互联网产业核心资产混合C
- 0.5889
- 0.5889
- 嘉实稳元纯债债券C
- 1.0587
- 1.0602
- 嘉实民安添复一年持有期混合A
- 1.0043
- 1.0043
- 嘉实民安添复一年持有期混合C
- 0.9962
- 0.9962
- 嘉实蓝筹优势混合A
- 0.7609
- 0.7609
- 嘉实蓝筹优势混合C
- 0.7506
- 0.7506
- 嘉实优势精选混合A
- 0.7411
- 0.7411
- 嘉实优势精选混合C
- 0.7304
- 0.7304
- 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A
- 1.0761
- 1.0761
- 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C
- 1.0703
- 1.0703
- 嘉实领先优势混合A
- 0.8280
- 0.8280
- 嘉实领先优势混合C
- 0.8178
- 0.8178
- 嘉实策略精选混合A
- 0.5785
- 0.5785
- 嘉实策略精选混合C
- 0.5690
- 0.5690
- 嘉实价值驱动一年持有期混合A
- 0.8481
- 0.8481
- 嘉实价值驱动一年持有期混合C
- 0.8362
- 0.8362
- 嘉实中证新能源汽车指数A
- 0.5139
- 0.5139
- 嘉实中证新能源汽车指数C
- 0.5110
- 0.5110
- 嘉实优化红利混合C
- 1.4090
- 1.5380
- 嘉实中证软件服务ETF联接A
- 0.7159
- 0.7159
- 嘉实中证软件服务ETF联接C
- 0.7123
- 0.7123
- 嘉实核心蓝筹混合A
- 0.7533
- 0.7533
- 嘉实核心蓝筹混合C
- 0.7392
- 0.7392
- 嘉实超短债债券A
- 1.0527
- 1.1177
- 嘉实远见先锋一年持有期混合A
- 0.6450
- 0.6450
- 嘉实远见先锋一年持有期混合C
- 0.6378
- 0.6378
- 嘉实60天滚动持有短债A
- 1.0676
- 1.0676
- 嘉实60天滚动持有短债C
- 1.0628
- 1.0628
- 嘉实策略视野三年持有期混合
- 0.6255
- 0.6255
- 嘉实鑫泰一年持有混合A
- 0.9812
- 0.9812
- 嘉实鑫泰一年持有混合C
- 0.9727
- 0.9727
- 嘉实策略机遇混合发起式A
- 0.5170
- 0.5170
- 嘉实策略机遇混合发起式C
- 0.5123
- 0.5123
- 嘉实稳健添利一年持有混合
- 1.0074
- 1.0074
- 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A
- 0.5734
- 0.5734
- 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C
- 0.5702
- 0.5702
- 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A
- 1.0577
- 1.0577
- 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C
- 1.0519
- 1.0519
- 嘉实产业优势混合A
- 0.8104
- 0.8104
- 嘉实产业优势混合C
- 0.8015
- 0.8015
- 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A
- 0.7467
- 0.7467
- 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C
- 0.7445
- 0.7445
- 嘉实致远3个月定期纯债债券
- 1.0201
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- 嘉实价值创造三年持有期混合A
- 0.9102
- 0.9102
- 嘉实价值创造三年持有期混合C
- 0.9038
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- 嘉实均衡臻选一年持有期混合A
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- 0.7284
- 嘉实均衡臻选一年持有期混合C
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- 0.7198
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- 1.0505
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- 0.8323
- 0.8323
- 嘉实品质发现混合C
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- 1.0367
- 1.0367
- 嘉实融惠混合C
- 1.0295
- 1.0295
- 嘉实内需精选混合A
- 0.8033
- 0.8033
- 嘉实内需精选混合C
- 0.7942
- 0.7942
- 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A
- 0.5307
- 0.5307
- 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C
- 0.5281
- 0.5281
- 嘉实对冲套利C
- 1.1680
- 1.1680
- 嘉实绝对收益策略定期混合C
- 1.3670
- 1.3670
- 嘉实北交所精选两年定期混合A
- 0.6468
- 0.6468
- 嘉实北交所精选两年定期混合C
- 0.6390
- 0.6390
- 嘉实产业领先混合A
- 0.7331
- 0.7331
- 嘉实产业领先混合C
- 0.7247
- 0.7247
- 嘉实多元动力混合A
- 0.6354
- 0.6354
- 嘉实多元动力混合C
- 0.6281
- 0.6281
- 嘉实致乾纯债债券
- 1.0256
- 1.0444
- 嘉实中证医疗指数发起式A
- 0.7074
- 0.7074
- 嘉实中证医疗指数发起式C
- 0.7042
- 0.7042
- 嘉实中证光伏产业指数发起式A
- 0.6385
- 0.6385
- 嘉实中证光伏产业指数发起式C
- 0.6356
- 0.6356
- 嘉实添惠一年持有混合A
- 1.0421
- 1.0421
- 嘉实添惠一年持有混合C
- 1.0346
- 1.0346
- 嘉实中证半导指数增强发起式A
- 1.0654
- 1.0654
- 嘉实中证半导指数增强发起式C
- 1.0612
- 1.0612
- 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A
- 0.7803
- 0.7803
- 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C
- 0.7692
- 0.7692
- 嘉实中证芯片产业指数发起式A
- 0.7990
- 0.7990
- 嘉实中证芯片产业指数发起式C
- 0.7956
- 0.7956
- 嘉实90天滚动持有短债A
- 1.0512
- 1.0512
- 嘉实90天滚动持有短债C
- 1.0483
- 1.0483
- 嘉实农业产业股票C
- 0.7836
- 0.7836
- 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0331
- 1.0331
- 嘉实沪深300指数研究增强C
- 0.7749
- 0.7749
- 嘉实优势成长混合C
- 1.1070
- 1.1070
- 嘉实丰和灵活配置混合C
- 1.8768
- 1.8768
- 嘉实价值优势混合C
- 0.8770
- 0.8770
- 嘉实稳泽纯债债券C
- 1.0381
- 1.0594
- 嘉实新起航混合C
- 1.1510
- 1.1510
- 嘉实安益混合A
- 1.2929
- 1.2929
- 嘉实多利收益债券C
- 0.7485
- 0.9962
- 嘉实年年红一年持有债券发起式A
- 1.0469
- 1.0469
- 嘉实年年红一年持有债券发起式C
- 1.0432
- 1.0432
- 嘉实长三角ESG纯债债券
- 1.0274
- 1.0274
- 嘉实中证电池主题ETF发起联接A
- 0.6163
- 0.6163
- 嘉实中证电池主题ETF发起联接C
- 0.6145
- 0.6145
- 嘉实碳中和主题混合A
- 0.9427
- 0.9427
- 嘉实碳中和主题混合C
- 0.9389
- 0.9389
- 嘉实价值丰润混合A
- 1.0005
- 1.0005
- 嘉实价值丰润混合C
- 0.9911
- 0.9911
- 嘉实上海金ETF发起联接A
- 1.0764
- 1.0764
- 嘉实上海金ETF发起联接C
- 1.0744
- 1.0744
- 嘉实中证1000指数增强发起式A
- 0.9774
- 0.9774
- 嘉实中证1000指数增强发起式C
- 0.9750
- 0.9750
- 嘉实双利债券A
- 0.9903
- 0.9903
- 嘉实双利债券C
- 0.9881
- 0.9881
- 嘉实方舟一年持有期混合A
- 1.0096
- 1.0096
- 嘉实方舟一年持有期混合C
- 1.0078
- 1.0078
- 嘉实中证全指证券公司指数发起式A
- 1.0928
- 1.0928
- 嘉实中证全指证券公司指数发起式C
- 1.0899
- 1.0899
- 嘉实低碳精选混合发起式A
- 0.6588
- 0.6588
- 嘉实低碳精选混合发起式C
- 0.6566
- 0.6566
- 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A
- 0.9532
- 0.9532
- 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C
- 0.9507
- 0.9507
- 嘉实清洁能源股票发起式A
- 0.6586
- 0.6586
- 嘉实清洁能源股票发起式C
- 0.6545
- 0.6545
- 嘉实ESG可持续投资混合A
- 0.8958
- 0.8958
- 嘉实ESG可持续投资混合C
- 0.8906
- 0.8906
- 嘉实优享生活混合A
- 0.7722
- 0.7722
- 嘉实优享生活混合C
- 0.7695
- 0.7695
- 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式
- 1.0121
- 1.0275
- 嘉实积极配置一年持有期混合A
- 0.8852
- 0.8852
- 嘉实积极配置一年持有期混合C
- 0.8821
- 0.8821
- 嘉实上证科创板50指数增强发起式A
- 0.9368
- 0.9368
- 嘉实上证科创板50指数增强发起式C
- 0.9347
- 0.9347
- 嘉实30天持有期中短债债券A
- 1.0310
- 1.0310
- 嘉实30天持有期中短债债券C
- 1.0290
- 1.0290
- 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A
- 1.0170
- 1.0170
- 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C
- 1.0145
- 1.0145
- 嘉实信息产业股票发起式A
- 1.2012
- 1.2012
- 嘉实信息产业股票发起式C
- 1.1948
- 1.1948
- 嘉实北证50成份指数A
- 1.0189
- 1.0189
- 嘉实北证50成份指数C
- 1.0163
- 1.0163
- 嘉实多盈债券A
- 0.9824
- 0.9824
- 嘉实多盈债券C
- 0.9790
- 0.9790
- 嘉实绿色主题股票发起式A
- 0.7875
- 0.7875
- 嘉实绿色主题股票发起式C
- 0.7839
- 0.7839
- 嘉实欣荣混合(LOF)C
- 0.8404
- 0.8404
- 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A
- 0.8715
- 0.8715
- 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C
- 0.8700
- 0.8700
- 嘉实致诚纯债债券
- 1.0104
- 1.0104
- 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A
- 0.7924
- 0.7924
- 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C
- 0.7912
- 0.7912
- 嘉实制造升级股票发起式A
- 0.9768
- 0.9768
- 嘉实制造升级股票发起式C
- 0.9754
- 0.9754
- 嘉实新兴景气混合发起式A
- 0.8647
- 0.8647
- 嘉实新兴景气混合发起式C
- 0.8630
- 0.8630
- 嘉实成长驱动混合A
- 1.0322
- 1.0322
- 嘉实成长驱动混合C
- 1.0310
- 1.0310
- 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A
- 0.9030
- 0.9030
- 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C
- 0.9044
- 0.9044
- 嘉实均衡配置混合
- 0.9940
- 0.9940
- 嘉实同舟债券A
- 1.0056
- 1.0056
- 嘉实同舟债券C
- 1.0042
- 1.0042
- 嘉实中证全指家用电器指数发起式A
- 0.9957
- 0.9957
- 嘉实中证全指家用电器指数发起式C
- 0.9945
- 0.9945
- 嘉实产业优选混合(LOF)C
- 0.9786
- 0.9786
- 嘉实国证通信ETF发起联接A
- 0.9363
- 0.9363
- 嘉实国证通信ETF发起联接C
- 0.9358
- 0.9358
- 嘉实中证大农业ETF发起联接A
- 0.9924
- 0.9924
- 嘉实中证大农业ETF发起联接C
- 0.9922
- 0.9922
- 嘉实研究阿尔法股票C
- 1.5640
- 1.5640
- 嘉实成长A
- 1.1372
- 4.2229
- 嘉实增长
- 15.5849
- 16.2559
- 嘉实稳健
- 1.3639
- 3.6646
- 嘉实债券
- 1.3476
- 2.4754
- 嘉实服务
- 5.9810
- 6.5210
- 嘉实超短债债券C
- 1.0524
- 1.5793
- 嘉实主题
- 1.4770
- 3.1500
- 嘉实策略
- 0.8880
- 2.1380
- 嘉实多元A
- 1.2460
- 1.9520
- 嘉实多元B
- 1.2350
- 1.8940
- 嘉实回报
- 1.4360
- 2.3840
- 嘉实稳固C
- 1.0980
- 1.6870
- 嘉实深证基本面120ETF联接A
- 1.9250
- 1.9250
- 嘉实信用A
- 1.2706
- 1.6500
- 嘉实信用C
- 1.2404
- 1.5932
- 中创400联接A
- 1.6312
- 1.6312
- 嘉实纯债A
- 1.2931
- 1.4807
- 嘉实纯债C
- 1.2621
- 1.4432
- 嘉实中证500ETF联接C
- 1.2476
- 1.2476
- 中证2000ETF指数
- 1.0541
- 1.0541
- 信息安全ETF
- 0.8116
- 0.8116
- 绿色电力ETF
- 1.0127
- 1.0127
- 高端装备ETF
- 0.7875
- 0.7875
- 创业板增强ETF
- 0.7923
- 0.7923
- 运输ETF
- 0.8737
- 0.8737
- 通信ETF
- 0.9367
- 0.9367
- 恒生科技ETF基金
- 0.5227
- 0.5227
- H股ETF基金
- 0.6330
- 0.6330
- 上海金ETF基金
- 4.6577
- 1.1715
- 软件ETF
- 0.7600
- 0.7600
- 新能源ETF
- 0.4917
- 0.4917
- 基本面120ETF
- 1.9428
- 1.9428
- 中创400ETF
- 1.7425
- 1.7425
- 沪深300ETF
- 3.6206
- 1.6313
- 中证500ETF
- 5.7717
- 1.8083
- 沪深300LOF
- 0.8982
- 3.0174
- 基本面50LOF
- 1.6433
- 1.6433
- H股LOF
- 0.5079
- 0.5079
- 嘉实多利
- 0.7529
- 1.5110
- 嘉实300C
- 0.8256
- 1.2032
- 嘉实50C
- 1.1357
- 1.1357
- 嘉实瑞享定开
- 0.9517
- 1.5917
- 嘉实创业两年定开
- 0.8443
- 0.8443
- 嘉实瑞虹
- 0.7381
- 0.9081
- 新经济HK
- 0.8140
- 0.8140
- A50基金
- 1.2870
- 1.2870
- 必选消费
- 0.7561
- 3.7805
- 金融地产
- 1.7475
- 1.7475
- 基本面50
- 1.0901
- 1.0901
- 红利300
- 1.3365
- 1.3365
- 创新央企
- 1.2796
- 1.2796
- 科技100
- 1.1334
- 1.1334
- 医药100
- 0.8739
- 0.8739
- 稀土基金
- 0.9732
- 0.9732
- 农业ETF
- 0.6367
- 0.6367
- 互联网
- 0.5271
- 0.5271
- 稀有金属
- 0.5040
- 0.5040
- 央企能源
- 0.9254
- 0.9254
- 生物疫苗
- 0.8604
- 0.8604
- 电池基金
- 0.5105
- 0.5105
- 科创信息
- 1.0497
- 1.0497
- 科创芯片
- 1.1636
- 1.1636
- 双创50
- 0.5065
- 0.5065
- 嘉实成长H
- 1.0255
- 1.0402
- 嘉实美股
- 3.6000
- 3.6000
- 嘉实美股(美元现汇)
- 3.0880
- 3.0880
- 嘉实互联网(人民币)
- 2.0990
- 2.0990
- 嘉实互联网(美元现汇)
- 1.7980
- 1.7980
- 嘉实互联网(美元现钞)
- 1.7980
- 1.7980
- 嘉实全球价值股票(QDII)人民币
- 0.9819
- 0.9819
- 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇
- 0.8835
- 0.8835
- 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)A
- 0.9006
- 0.9006
- 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C
- 0.8972
- 0.8972
- 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)
- 0.9908
- 0.9908
- 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A
- 1.0663
- 1.0663
- 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元
- 0.1499
- 0.1499
- 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C
- 1.0650
- 1.0650
- 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A
- 1.2085
- 1.2085
- 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C
- 1.2024
- 1.2024
- 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币
- 0.9897
- 0.9897
- 嘉实全球
- 0.9910
- 1.4250
- 纳斯达克指数ETF
- 1.0953
- 1.0953
- 标普油气ETF
- 0.9528
- 0.9528
- 中概互联网ETF
- 0.7749
- 0.7749
- 嘉实黄金LOF
- 1.0450
- 1.0450
- 嘉实原油LOF
- 1.4447
- 1.4447
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)A
- 1.1561
- 1.1561
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)C
- 1.1005
- 1.1005
- 嘉实养老2030混合(FOF)A
- 1.2383
- 1.2383
- 嘉实养老2040混合(FOF)A
- 1.2812
- 1.2812
- 嘉实养老2050混合(FOF)A
- 1.3353
- 1.3353
- 嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)A
- 0.9685
- 0.9685
- 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A
- 0.9409
- 0.9409
- 嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)A
- 0.9438
- 0.9438
- 嘉实养老目标日期2045五年(FOF)
- 0.7959
- 0.7959
- 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A
- 0.9518
- 0.9518
- 嘉实养老目标日期2055五年(FOF)
- 0.9195
- 0.9195
- 嘉实养老2050混合(FOF)Y
- 1.3430
- 1.3430
- 嘉实养老2030混合(FOF)Y
- 1.2498
- 1.2498
- 嘉实养老2040混合(FOF)Y
- 1.2910
- 1.2910
- 嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)Y
- 0.9469
- 0.9469
- 嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)Y
- 0.9694
- 0.9694
- 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y
- 0.9547
- 0.9547
- 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y
- 0.9429
- 0.9429
- 嘉实丰益策略
- 1.0063
- 1.5108
- 嘉实3个月A
- 1.0106
- 1.0193
- 嘉实3个月E
- 1.0113
- 1.0210
- 嘉实致融一年定期债券
- 1.0143
- 1.1517
- 嘉实双季瑞享6个月持有债券A
- 1.0000
- 1.0000
- 嘉实双季瑞享6个月持有债券C
- 1.0000
- 1.0000
- 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A
- 0.9991
- 0.9991
- 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C
- 0.9989
- 0.9989
- 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)
- 0.9998
- 0.9998
- 嘉实稳健添翼一年持有混合A
- 0.9774
- 0.9774
- 嘉实稳健添翼一年持有混合C
- 0.9765
- 0.9765
- 中证100指数ETF
- 0.9993
- 0.9993
- 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元
- 0.1393
- 0.1393
- 嘉实新添华定期混合
- 1.3315
- 1.3315
- 嘉实中小企业量化活力
- 1.3100
- 1.3100
- 京东仓储
- 3.5140
- 3.5140
- 嘉实新添泽定期混合
- 1.2055
- 1.2055
- 金边中债ETF联接A
- 1.0211
- 1.0211
- 金边中债ETF联接C
- 1.0104
- 1.0104
- 嘉实民企精选一年定开债
- 1.0124
- 1.0124
- 嘉实如意宝A
- 1.2050
- 1.4380
- 嘉实如意宝C
- 1.1820
- 1.3980
- 嘉实新添荣定期混合A
- 1.0777
- 1.0777
- 嘉实新添荣定期混合C
- 1.0575
- 1.0575
- 嘉实6个月理财债券A
- 1.0221
- 1.0721
- 嘉实新添元定期混合A
- 1.1491
- 1.1491
- 嘉实新添元定期混合C
- 1.1346
- 1.1346
- 嘉实新添康定期混合A
- 1.5379
- 1.5379
- 嘉实新添康定期混合C
- 1.5167
- 1.5167
- 中期企债C
- 1.1692
- 1.2731
- 嘉实合润双债两年期定期债券
- 1.0790
- 1.0790
- 嘉实新添瑞
- 1.1754
- 1.1754
- 嘉实丰益债券A
- 1.0090
- 1.3180
- 嘉实丰益债券C
- 1.0040
- 1.1980
- 嘉实主题增强混合
- 1.1110
- 1.1110
- 嘉实新机遇
- 1.0530
- 1.0530
- 嘉实定期开放债C
- 1.0110
- 1.0790
- 嘉实定期开放债A
- 1.0210
- 1.3230
- 嘉实价值增强混合
- 1.0580
- 1.0580
- 嘉实新常态混合A
- 1.0770
- 1.0770
- 嘉实新常态混合C
- 1.0680
- 1.0680
- 嘉实新添程
- 1.0544
- 1.1024
- 嘉实致博纯债债券
- 1.0014
- 1.0014
- 嘉实稳悦纯债债券
- 0.9969
- 0.9969
- 嘉实稳泰债券
- 1.0810
- 1.0810
- 嘉实稳愉债券
- 0.9981
- 0.9981
- 嘉实稳康纯债债券
- 1.0068
- 1.0068
- 嘉实稳丰纯债
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- 1.0290
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注册资本(万)：15000.0000
公司成立日期：1999-03-25
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-28 00:00:00 | 3.6000 | 3.6000 |
| 2 | 2023-11-27 00:00:00 | 3.5970 | 3.5970 |
| 3 | 2023-11-24 00:00:00 | 3.5970 | 3.5970 |
| 4 | 2023-11-23 00:00:00 | 3.6070 | 3.6070 |
| 5 | 2023-11-22 00:00:00 | 3.6100 | 3.6100 |
| 6 | 2023-11-21 00:00:00 | 3.6060 | 3.6060 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- GOOGL UW
- Alphabet公司
- 102,867
- 96,648,548.72
- 7.08
- META UW
- Meta平台股份有限公司
- 20,756
- 44,738,473.67
- 3.28
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4081 | 0.8104 | -1.0342 | -0.4800 | 0.3226 | 3.4081 | 7.9861 | 24.4000 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
张自力:张自力先生：理论物理学博士，毕业于美国德州大学奥斯汀分校和中国科学技术大学。曾任美国世纪投资管理公司(American Century Investments)资深副总经理，研究部总监暨基金经理，负责直接管理、支持公司旗下近二百亿美元的多项大型公募基金和对冲基金类产品。2012年2月加入嘉实基金管理有限公司，任董事总经理(MD)、投资决策委员会成员、定量投资部负责人。2017年7月1日至2018年9月20日任嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金基金经理、2017年7月4日至2018年9月20日任嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2013年6月14日起担任嘉实美国成长股票型证券投资基金基金经理，2015年6月9日起担任嘉实事件驱动股票型证券投资基金基金经理。
