国联安中证医药100指数证券投资基金A类(000059)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0747

累计净值:1.6347 净值更新日期:2020-04-08 基金类型:开放式基金
基金经理:黄欣 管理人:国联安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:20.015亿份(2020-01-18) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-08-21

业绩比较基准: 95%×中证医药100指数收益率+5%×活期存款利率(税后)

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:国联安基金管理有限公司

法定代表人:于业明

信息管理负责人:童鹭榕

注册地址:上海市陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼

办公地址:上海市陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼

邮政编码:200121

联系电话:021-38992888

传真电话:021-50151880

电子邮箱:customer.service@gtja-allianz.com

网址:www.gtja-allianz.com

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:2003-04-03

累计净值走势图

国联安医药100A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-08 1.0747 1.6347
2 2020-04-07 1.0711 1.6311
3 2020-04-03 1.0441 1.6041
4 2020-04-02 1.0334 1.5934
5 2020-04-01 1.0217 1.5817
6 2020-03-31 1.0363 1.5963

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 56.00
  • 2016-11-28
  • 2016-11-29

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
49.6144 -5.4683 -17.6026 -27.3408 5.3712 49.6144 62.7213 74.6000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 黄欣:黄欣:伦敦经济学院会计金融专业硕士。于2002年11月加入兴业证券投资部任投资分析员,2003年10月起加入国联安基金管理有限公司,先后担任产品开发部经理助理、总经理特别助理、投资组合管理部债券投资助理、国联安德盛精选股票证券投资基金及国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理助理。2010年4月起担任国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金经理,2010年5月起至2012年9月兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理,2010年11月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2010年12月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2013年6月起至2017年3月兼任国联安中证股债动态策略指数证券投资基金基金经理,2016年8月起兼任国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)和国联安中证医药100指数证券投资基金基金经理。2018年3月至2019年7月担兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月起兼任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年6月起任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年11月起任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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