南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金A类(000086)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

0.9930

累计净值:1.2320 净值更新日期:2018-01-12 基金类型:开放式基金
基金经理:何康,杜才超 管理人:南方基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:80.558亿份(2016-10-25) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-07-23

业绩比较基准: 一年期定期存款税后收益率×140%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:南方基金管理有限公司

法定代表人:张海波

信息管理负责人:鲍文革

注册地址:广东省深圳市福田中心区深南大道4009号投资大厦七楼

办公地址:广东省深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦三十一楼至三十三楼

邮政编码:518048

联系电话:0755-82763888

传真电话:0755-82763889

电子邮箱:service@nffund.com

网址:www.southernfund.com

注册资本(万):30000.0000

公司成立日期:1998-03-06

累计净值走势图

南方稳利A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-01-12 0.9930 1.2320
2 2018-01-11 0.9930 1.2320
3 2018-01-10 0.9930 1.2320
4 2018-01-09 0.9930 1.2320
5 2018-01-08 0.9920 1.2310
6 2018-01-05 0.9920 1.2310

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.80
  • 2016-12-12
  • 2016-12-13
  • 2.50
  • 2016-09-01
  • 2016-09-02
  • 0.70
  • 2016-06-02
  • 2016-06-03

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
4.0662 0.0000 0.0965 0.3872 2.7564 4.0662 6.6111 15.8563

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

基金公告

更多

规模变化

现任基金经理

  • 何康:何康先生:西南财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于国海证券固定收益部、大成基金固定收益部、南方基金固定收益部、国海证券金融市场部,历任研究员、投资经理、基金经理、副总经理;2013年11月至2016年8月,任南方丰元、南方聚利基金经理;2014年4月至2016年8月,任南方通利基金经理;2015年2月至2016年8月,任南方双元基金经理。2017年6月加入南方基金;2017年8月至今,任南方双元、南方聚利基金经理;2017年9月至今,任南方稳利基金经理。

  • 杜才超:杜才超:中央财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任债券交易员、债券研究员、信用分析师。2016年3月至2016年12月,任南方润元、南方稳利、南方多利、南方金利的基金经理助理。2016年12月至今,任南方丰元、南方润元、南方稳利基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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