南方稳利1年持有期债券型证券投资基金A类(000086)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.1054

累计净值:1.4983 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王景明 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.342亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-07-23

业绩比较基准: 中债信用债总指数收益率

基金详情

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  • 1.2360
  • 1.4000
  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:南方基金管理股份有限公司

法定代表人:周易

信息管理负责人:鲍文革

注册地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼

办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼

邮政编码:518048

联系电话:0755-82763888

传真电话:0755-82763889

电子邮箱:service@nffund.com

网址:www.nffund.com

注册资本(万):36172.0000

公司成立日期:1998-03-06

累计净值走势图

南方稳利1年持有债券A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1054 1.4983
2 2023-11-28 00:00:00 1.1054 1.4983
3 2023-11-27 00:00:00 1.1054 1.4983
4 2023-11-24 00:00:00 1.1054 1.4983
5 2023-11-23 00:00:00 1.1052 1.4981
6 2023-11-22 00:00:00 1.1055 1.4984

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 3.00
  • 2023-01-09
  • 2023-01-10
  • 3.50
  • 2021-12-10
  • 2021-12-13
  • 1.20
  • 2020-08-28
  • 2020-08-31

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
4.0662 0.0000 0.0965 0.3872 2.7564 4.0662 6.6111 15.8563

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 王景明:王景明先生:中国人民大学金融学硕士,具有基金从业资格。2014年7月加入南方基金,任固定收益研究部宏观研究员、信用研究员。2018年5月17日至2021年8月27日,任南方润元基金经理助理。2021年8月27日至2023年1月13日,任南方初元中短债、南方定元中短债基金经理;2022年7月22日至2023年2月16日,任南方稳利1年定期开放债券基金经理;2021年8月27日至今,任南方梦元短债、南方国利、南方升元中短利率债基金经理;2021年10月22日至今,任南方荣年基金经理;2022年7月22日至今,任南方纯元基金经理;2023年2月16日至今,任南方稳利1年持有债券基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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