富国稳健增强债券型证券投资基金A类(000107)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2070

累计净值:1.5050 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:开放式基金
基金经理:俞晓斌 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.325亿份(2020-01-17) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-05-21

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基金详情

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  • 1.3510
  • 1.3510
  • 1.0081
  • 4.4147

所属基金公司介绍

法定名称:富国基金管理有限公司

法定代表人:薛爱东

信息管理负责人:李长伟

注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

邮政编码:200120

联系电话:021-20361818

传真电话:021-20361616

电子邮箱:public@fullgoal.com.cn

网址:www.fullgoal.com.cn

注册资本(万):18000.0000

公司成立日期:1999-04-13

累计净值走势图

富国稳增A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-03-27 1.2070 1.5050
2 2020-03-26 1.2060 1.5040
3 2020-03-25 1.2080 1.5060
4 2020-03-24 1.2030 1.5010
5 2020-03-23 1.1980 1.4960
6 2020-03-20 1.2020 1.5000

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 5.00
  • 2017-03-27
  • 2017-03-30
  • 1.00
  • 2015-12-15
  • 2015-12-18
  • 1.00
  • 2015-11-17
  • 2015-11-20

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
8.4125 -0.2901 -1.5282 -3.7119 3.3444 8.4125 18.2782 25.7996

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 俞晓斌:俞晓斌:硕士,自2007年7月至2012年10月任上海国际货币经纪有限公司经纪人;2012年10月加入富国基金管理有限公司,历任高级交易员、资深交易员兼研究助理,2016年12月起任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年11月起任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年8月至2019年10月任富国优化增强债券型证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理,2018年8月起任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年12月起任富国两年期理财债券型证券投资基金、富国金融债债券型证券投资基金基金经理,2019年3月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)、富国稳健增强债券型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国新优享灵活配置混合型证券投资基金、富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金基金经理,2019年5月起任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金、富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年6月起任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年6月至2019年9月任富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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