华宝服务优选混合型证券投资基金(000124)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.3120

累计净值:3.6120 净值更新日期:2020-08-04 基金类型:开放式基金
基金经理:代云锋 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.620亿份(2020-07-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-06-27

业绩比较基准: 中证服务业指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

基金详情

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  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.5240
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  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:华宝基金管理有限公司

法定代表人:孔祥清

信息管理负责人:韩东霞

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

邮政编码:200120

联系电话:021-38505888

传真电话:021-38505777

电子邮箱:fsf@fsfund.com

网址:www.fsfund.com

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:2003-03-07

累计净值走势图

华宝服务优选混合累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-04 3.3120 3.6120
2 2020-08-03 3.3660 3.6660
3 2020-07-31 3.3240 3.6240
4 2020-07-30 3.2220 3.5220
5 2020-07-29 3.2240 3.5240
6 2020-07-28 3.1110 3.4110

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 30.00
  • 2015-06-02
  • 2015-06-03

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
98.5215 -5.9682 -17.8130 -35.4281 18.4039 98.5215 124.8756 132.0716

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 代云锋:代云锋先生:研究生毕业、硕士学位,2012年7月加入华宝基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理等职务。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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