上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金A类(000125)

管理费: 0.900% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9940

累计净值:1.3340 净值更新日期:2018-11-22 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:上投摩根基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.305亿份(2019-01-22 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-07-18

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+1%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
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所属基金公司介绍

法定名称:摩根基金管理(中国)有限公司

法定代表人:王琼慧

信息管理负责人:王峰

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号42层和43层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号42层和43层

邮政编码:200120

联系电话:021-20628000

传真电话:021-68416113

电子邮箱:services@cifm.com

网址:www.cifm.com,www.51fund.com

注册资本(万):25000.0000

公司成立日期:2004-05-12

累计净值走势图

上投天颐A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-11-22 00:00:00 0.9940 1.3340
2 2018-11-21 00:00:00 0.9940 1.3340
3 2018-11-20 00:00:00 0.9940 1.3340
4 2018-11-19 00:00:00 0.9940 1.3340
5 2018-11-16 00:00:00 0.9940 1.3340
6 2018-11-15 00:00:00 0.9940 1.3340

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 0.20
  • 2018-10-19
  • 2018-10-22
  • 0.90
  • 2018-07-16
  • 2018-07-17
  • 1.00
  • 2018-04-16
  • 2018-04-17

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
6.2810 0.0000 -0.0921 0.4630 2.1551 6.2810 22.4860 26.1606

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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