富国国有企业债债券型证券投资基金C类(000141)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0025

累计净值:1.2945 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:王颀亮,张波 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.660亿份(2019-10-23) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-09-25

业绩比较基准: 中证信用债指数

基金详情

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  • 1.3510
  • 1.3510
  • 1.0081
  • 4.4147

所属基金公司介绍

法定名称:富国基金管理有限公司

法定代表人:薛爱东

信息管理负责人:李长伟

注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

邮政编码:200120

联系电话:021-20361818

传真电话:021-20361616

电子邮箱:public@fullgoal.com.cn

网址:www.fullgoal.com.cn

注册资本(万):18000.0000

公司成立日期:1999-04-13

累计净值走势图

富国国企债C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-13 1.0025 1.2945
2 2019-12-12 1.0024 1.2944
3 2019-12-11 1.0023 1.2943
4 2019-12-10 1.0022 1.2942
5 2019-12-09 1.0062 1.2942
6 2019-12-06 1.0060 1.2940

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 0.40
  • 2019-12-10
  • 2019-12-12
  • 0.30
  • 2019-10-14
  • 2019-10-16
  • 0.40
  • 2019-09-12
  • 2019-09-17

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
4.8371 -0.0991 0.0000 0.3975 2.2045 4.8371 8.1237 15.8332

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 王颀亮:王颀亮:硕士。曾任上海国利货币经纪有限公司经纪人,自2010年9月至2013年7月在富国基金管理有限公司任交易员;2013年7月至2014年8月在富国基金管理有限公司任高级交易员兼研究助理;2014年8月至2015年2月任富国7天理财宝债券型证券投资基金基金经理;2015年4月至2016年1月任富国恒利分级债券型证券投资基金基金经理;2014年8月起任富国收益宝货币市场基金基金经理,2015年4月起任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金基金、富国天时货币市场基金基金经理,2015年11月起任富国收益宝交易型货币市场基金基金经理,2015年12月起任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年2月起任富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

  • 张波:张波:2012年7月至2013年9月任上海耀之资产管理中心(有限合伙)交易员;2013年9月至2017年10月历任鑫元基金管理有限公司交易员、交易副总监(主持工作);2017年10月加入富国基金管理有限公司,2018年1月起任富国天时货币市场基金、富国收益宝交易型货币市场基金基金经理,2018年6月起任富国富钱包货币市场基金基金经理,2018年8月起任富国安益货币市场基金基金经理。具有基金从业资格。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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