易方达高等级信用债债券型证券投资基金A类(000147)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1240

累计净值:1.3730 净值更新日期:2019-11-18 基金类型:开放式基金
基金经理:林森 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:71.366亿份(2019-10-24) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-08-23

业绩比较基准: 中债高信用等级债券财富指数

基金详情

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  • 0.8540
  • 4.3610

所属基金公司介绍

法定名称:易方达基金管理有限公司

法定代表人:叶俊英

信息管理负责人:陈晓梅

注册地址:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码:510620

联系电话:020-85102688

传真电话:020-38799488

电子邮箱:service@efunds.com.cn

网址:www.efunds.com.cn

注册资本(万):12000.0000

公司成立日期:2001-04-17

累计净值走势图

易方达高等级A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-11-18 1.1240 1.3730
2 2019-11-15 1.1240 1.3730
3 2019-11-14 1.1230 1.3720
4 2019-11-13 1.1230 1.3720
5 2019-11-12 1.1230 1.3720
6 2019-11-11 1.1220 1.3710

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 2.80
  • 2019-10-22
  • 2019-10-23
  • 5.30
  • 2019-08-05
  • 2019-08-06
  • 9.80
  • 2019-03-21
  • 2019-03-22

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
3.5487 0.0000 0.0880 0.3527 2.6150 3.5487 7.2573 13.8000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

基金公告

更多

规模变化

现任基金经理

  • 林森:林森:2007年1月至2012年4月任道富银行风险管理部风险管理经理、外汇利率交易部利率交易员;2012年4月至2015年2月任太平洋资产管理公司基金管理部基金经理。2015年4月加入易方达基金管理有限公司,曾任投资经理、易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理助理(自2015年6月11日至2015年11月27日)、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2016年12月10日至2017年3月6日)、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理助理(自2017年4月21日至2017年7月27日)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2015年11月12日至2017年12月29日)、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2015年12月23日至2017年12月29日)、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理(自2016年7月6日至2018年2月9日)、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理助理(自2017年1月26日至2018年3月23日)。现任易方达基金管理有限公司易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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