国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金(000165)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 国投中高A
- 1.0920
- 1.4710
- 国投中高C
- 1.0890
- 1.4440
- 国投策略精选
- 2.3750
- 3.2690
- 国投医疗保健
- 2.1450
- 2.7660
- 国投新机遇A
- 2.5870
- 2.8330
- 国投新机遇C
- 2.5120
- 2.7480
- 国投美丽中国
- 2.6860
- 3.3570
- 国投信息消费
- 1.2840
- 2.2260
- 国投锐意改革
- 1.4660
- 1.4660
- 国投精选
- 1.2310
- 1.2310
- 国投新增长A
- 1.4207
- 1.6258
- 国投瑞银研究精选股票
- 1.7600
- 1.7600
- 国投瑞银国家安全混合
- 1.1320
- 1.1320
- 国投瑞银和泰6个月债券
- 1.0169
- 1.1373
- 国投瑞银顺银债券
- 1.0310
- 1.0935
- 国投瑞银创新医疗混合
- 1.7112
- 1.7112
- 国投瑞银顺源债券
- 1.0291
- 1.1332
- 国投瑞银恒泽中短债债券A
- 1.0315
- 1.0635
- 国投瑞银顺达纯债债券
- 1.0218
- 1.0898
- 国投瑞银中证500指数量化增强A
- 1.9090
- 1.9090
- 国投顺泓定开债
- 1.0308
- 1.1021
- 国投瑞银顺昌纯债债券
- 1.0039
- 1.0709
- 国投瑞银顺祥债券
- 1.0081
- 1.0930
- 国投瑞银恒泽中短债债券C
- 1.0242
- 1.0562
- 国投瑞银先进制造混合
- 2.3620
- 2.3620
- 国投瑞银中证500指数量化增强C
- 1.8955
- 1.8955
- 国投瑞银港股通价值发现混合
- 1.1460
- 1.1460
- 国投瑞银沪深300指数量化增强A
- 1.4677
- 1.4677
- 国投瑞银沪深300指数量化增强C
- 1.4586
- 1.4586
- 国投顺祺纯债
- 1.0449
- 1.0449
- 国投新增长C
- 1.4170
- 1.5727
- 国投瑞银顺臻纯债债券
- 1.0296
- 1.0446
- 国投瑞银顺悦债券
- 1.0436
- 1.0436
- 国投瑞银新能源混合A
- 1.7722
- 1.8422
- 国投瑞银新能源混合C
- 1.7648
- 1.8348
- 国投瑞银顺业纯债债券
- 1.0031
- 1.0231
- 国投瑞银顺恒纯债债券
- 1.0065
- 1.0065
- 国投瑞银顺荣债券A
- 1.0090
- 1.0090
- 国投瑞银顺荣债券C
- 1.0084
- 1.0084
- 国投瑞银港股通6个月定开股票
- 0.9865
- 0.9865
- 国投瑞银价值成长一年持有混合A
- 1.0013
- 1.0013
- 国投瑞银价值成长一年持有混合C
- 1.0013
- 1.0013
- 国投融华
- 1.5301
- 3.1131
- 国投景气
- 2.0138
- 4.2821
- 国投稳健
- 2.7380
- 3.8340
- 国投稳定
- 1.0817
- 1.8583
- 国投强债A
- 1.6650
- 1.9990
- 国投强债C
- 1.6420
- 1.9480
- 金地ETF
- 2.6402
- 2.6402
- 国投金融联接
- 2.1027
- 2.1027
- 国投消费
- 2.4850
- 2.4850
- 国投资源
- 0.8590
- 0.8590
- 国投产业
- 2.6690
- 3.7230
- 国投丝路
- 1.7740
- 1.9310
- 白银基金
- 0.8700
- 0.8700
- 深证100
- 1.5610
- 2.9530
- 国投中国
- 1.5890
- 1.9590
- 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)
- 1.1417
- 1.1867
- 瑞和300
- 1.2670
- 1.8570
- 国投瑞银品牌优势混合
- 1.5569
- 1.5569
- 国投成长
- 1.7140
- 0.7430
- 国投瑞银行业先锋混合
- 1.1052
- 1.1752
- 国投瑞银兴颐多策略混合
- 1.0825
- 1.0825
- 国投一年定开A
- 1.1900
- 1.3980
- 国投一年定开C
- 1.1730
- 1.3780
- 国投新回报
- 1.0120
- 1.0300
- 国投瑞银瑞宁混合
- 1.0230
- 1.0230
- 国投瑞银和顺债券
- 1.1540
- 1.1540
- 国投纯债A
- 1.0490
- 1.2500
- 国投纯债B
- 1.0520
- 1.2650
- 国投新动力
- 1.1486
- 1.2576
- 国投新成长A
- 1.1383
- 1.1603
- 国投新成长C
- 1.1176
- 1.1386
- 国投新收益A
- 1.0772
- 1.0932
- 国投新收益C
- 1.0545
- 1.0685
- 国投瑞银安颐多策略混合
- 1.0424
- 1.0424
- 国投瑞银顺益纯债债券
- 1.0102
- 1.0102
- 国投瑞银和安债券A
- 1.1114
- 1.1114
- 国投瑞银和安债券C
- 1.1039
- 1.1039
- 国投瑞银全球债券(QDII)人民币
- 0.9700
- 0.9700
- 国投瑞银全球债券(QDII)美元现汇
- 0.9780
- 0.9780
- 国投瑞银瑞达混合
- 1.0288
- 1.0288
- 国投新价值
- 0.9870
- 1.0410
- 瑞福优先
- 1.0285
- 1.1930
- 瑞福分级
- 1.4500
- 1.5330
截止:12-04 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：国投瑞银基金管理有限公司
法定代表人：叶柏寿
信息管理负责人：杨蔓
注册地址：上海市虹口区杨树浦路168号20层
办公地址：上海市虹口区杨树浦路168号20层
邮政编码：200080
联系电话：0755-83575992
传真电话：0755-82904048
电子邮箱：service@ubssdic.com
网址：www.ubssdic.com
注册资本(万)：10000.0000
公司成立日期：2002-06-13
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-12-04 | 2.3750 | 3.2690 |
| 2 | 2020-12-03 | 2.3620 | 3.2560 |
| 3 | 2020-12-02 | 2.3540 | 3.2480 |
| 4 | 2020-12-01 | 2.3500 | 3.2440 |
| 5 | 2020-11-30 | 2.3070 | 3.2010 |
| 6 | 2020-11-27 | 2.3230 | 3.2170 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 15.00
- 2020-11-26
- 2020-11-30
- 6.90
- 2019-06-17
- 2019-06-19
- 4.70
- 2018-10-26
- 2018-10-30
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.6178 | -4.0621 | -15.6955 | -20.2978 | 4.4893 | 37.6178 | 56.6829 | 76.5879 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 2014-06-30 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
吉莉:吉莉：曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员，中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司，2017年6月7日起担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月6日起兼任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月16日起兼任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金（原国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金）基金经理。
