国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金(000165)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6620

累计净值:2.4060 净值更新日期:2019-12-11 基金类型:开放式基金
基金经理:吉莉 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.748亿份(2019-10-23) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-09-27

业绩比较基准: 55%×沪深300指数+45%×中债总指数

基金详情

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  • 单位净值
  • 累计净值
  • 0.9650
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所属基金公司介绍

法定名称:国投瑞银基金管理有限公司

法定代表人:叶柏寿

信息管理负责人:杨蔓

注册地址:上海市虹口区东大名路638号7层

办公地址:广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

邮政编码:518035

联系电话:0755-83575999

传真电话:0755-82904048

电子邮箱:service@ubssdic.com

网址:www.ubssdic.com

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2002-06-13

累计净值走势图

国投策略精选累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-11 1.6620 2.4060
2 2019-12-10 1.6670 2.4110
3 2019-12-09 1.6660 2.4100
4 2019-12-06 1.6680 2.4120
5 2019-12-05 1.6610 2.4050
6 2019-12-04 1.6490 2.3930

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 6.90
  • 2019-06-17
  • 2019-06-19
  • 4.70
  • 2018-10-26
  • 2018-10-30
  • 25.60
  • 2017-06-08
  • 2017-06-12

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
37.6178 -4.0621 -15.6955 -20.2978 4.4893 37.6178 56.6829 76.5879

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 吉莉:吉莉:曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员,中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,2017年6月7日起担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月6日起兼任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月16日起兼任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金(原国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金)基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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