国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金(000165)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 国投中高A
- 1.1070
- 1.4600
- 国投中高C
- 1.1060
- 1.4350
- 国投策略精选
- 2.4630
- 3.2070
- 国投医疗保健
- 2.1240
- 2.7450
- 国投新机遇A
- 2.4070
- 2.6530
- 国投新机遇C
- 2.3420
- 2.5780
- 国投美丽中国
- 2.3980
- 3.0690
- 国投信息消费
- 1.4120
- 2.1040
- 国投锐意改革
- 1.3170
- 1.3170
- 国投精选
- 1.1720
- 1.1720
- 国投新增长A
- 1.3262
- 1.5313
- 国投瑞银研究精选股票
- 1.4780
- 1.4780
- 国投瑞银国家安全混合
- 0.9270
- 0.9270
- 国投瑞银和泰6个月债券
- 1.0092
- 1.1296
- 国投瑞银顺银债券
- 1.0213
- 1.0838
- 国投瑞银创新医疗混合
- 1.7712
- 1.7712
- 国投瑞银顺源债券
- 1.0463
- 1.1264
- 国投瑞银恒泽中短债债券A
- 1.0280
- 1.0600
- 国投瑞银顺达纯债债券
- 1.0139
- 1.0819
- 国投瑞银品牌优势混合
- 1.5541
- 1.5541
- 国投瑞银中证500指数量化增强A
- 1.8062
- 1.8062
- 国投顺泓定开债
- 1.0241
- 1.0954
- 国投瑞银顺昌纯债债券
- 0.9989
- 1.0659
- 国投瑞银顺祥债券
- 1.0065
- 1.0792
- 国投瑞银恒泽中短债债券C
- 1.0221
- 1.0541
- 国投瑞银先进制造混合
- 2.1368
- 2.1368
- 国投瑞银中证500指数量化增强C
- 1.7962
- 1.7962
- 国投瑞银港股通价值发现混合
- 1.1436
- 1.1436
- 国投瑞银沪深300指数量化增强A
- 1.3075
- 1.3075
- 国投瑞银沪深300指数量化增强C
- 1.3015
- 1.3015
- 国投顺祺纯债
- 1.0377
- 1.0377
- 国投新增长C
- 1.3233
- 1.4790
- 国投瑞银顺臻纯债债券
- 1.0233
- 1.0383
- 国投瑞银顺悦债券
- 0.9900
- 0.9900
- 国投瑞银新能源混合A
- 1.6232
- 1.6932
- 国投瑞银新能源混合C
- 1.6190
- 1.6890
- 国投瑞银顺业纯债债券
- 0.9959
- 1.0159
- 国投融华
- 1.5024
- 3.0524
- 国投景气
- 1.7411
- 3.9074
- 国投稳健
- 2.5830
- 3.6790
- 国投稳定
- 1.0773
- 1.8539
- 国投强债A
- 1.6050
- 1.9390
- 国投强债C
- 1.5860
- 1.8920
- 瑞和小康
- 1.2270
- 1.6130
- 瑞和远见
- 1.3070
- 2.1150
- 金地ETF
- 2.4626
- 2.4626
- 瑞和300
- 1.2670
- 1.8570
- 国投金融联接
- 1.9704
- 1.9704
- 国投消费
- 2.3130
- 2.3130
- 国投资源
- 0.7330
- 0.7330
- 国投产业
- 2.5990
- 3.6530
- 国投丝路
- 1.5680
- 1.7250
- 白银基金
- 0.8600
- 0.8600
- 深证100
- 1.4220
- 2.6900
- 国投中国
- 1.5410
- 1.9110
- 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)
- 1.1044
- 1.1494
- 国投成长
- 1.7140
- 0.7430
- 国投瑞银行业先锋混合
- 1.1052
- 1.1752
- 国投瑞银兴颐多策略混合
- 1.0825
- 1.0825
- 国投一年定开A
- 1.1900
- 1.3980
- 国投一年定开C
- 1.1730
- 1.3780
- 国投新回报
- 1.0120
- 1.0300
- 国投瑞银瑞宁混合
- 1.0230
- 1.0230
- 国投瑞银和顺债券
- 1.1540
- 1.1540
- 国投纯债A
- 1.0490
- 1.2500
- 国投纯债B
- 1.0520
- 1.2650
- 国投新动力
- 1.1486
- 1.2576
- 国投新成长A
- 1.1383
- 1.1603
- 国投新成长C
- 1.1176
- 1.1386
- 国投新收益A
- 1.0772
- 1.0932
- 国投新收益C
- 1.0545
- 1.0685
- 国投瑞银安颐多策略混合
- 1.0424
- 1.0424
- 国投瑞银顺益纯债债券
- 1.0102
- 1.0102
- 国投瑞银和安债券A
- 1.1114
- 1.1114
- 国投瑞银和安债券C
- 1.1039
- 1.1039
- 国投瑞银全球债券(QDII)人民币
- 0.9700
- 0.9700
- 国投瑞银全球债券(QDII)美元现汇
- 0.9780
- 0.9780
- 国投瑞银瑞达混合
- 1.0288
- 1.0288
- 国投新价值
- 0.9870
- 1.0410
- 瑞福优先
- 1.0285
- 1.1930
- 瑞福分级
- 1.4500
- 1.5330
截止:07-10 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：国投瑞银基金管理有限公司
法定代表人：叶柏寿
信息管理负责人：杨蔓
注册地址：上海市虹口区杨树浦路168号20层
办公地址：广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
邮政编码：518035
联系电话：0755-83575999
传真电话：0755-82904048
电子邮箱：service@ubssdic.com
网址：www.ubssdic.com
注册资本(万)：10000.0000
公司成立日期：2002-06-13
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-07-10 | 2.4630 | 3.2070 |
| 2 | 2020-07-09 | 2.4750 | 3.2190 |
| 3 | 2020-07-08 | 2.4070 | 3.1510 |
| 4 | 2020-07-07 | 2.3650 | 3.1090 |
| 5 | 2020-07-06 | 2.3150 | 3.0590 |
| 6 | 2020-07-03 | 2.2530 | 2.9970 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 6.90
- 2019-06-17
- 2019-06-19
- 4.70
- 2018-10-26
- 2018-10-30
- 25.60
- 2017-06-08
- 2017-06-12
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.6178 | -4.0621 | -15.6955 | -20.2978 | 4.4893 | 37.6178 | 56.6829 | 76.5879 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 2014-06-30 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
吉莉:吉莉：曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员，中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司，2017年6月7日起担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月6日起兼任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月16日起兼任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金（原国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金）基金经理。
