中海信息产业精选混合型证券投资基金(000166)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3431

累计净值:1.8642 净值更新日期:2019-12-10 基金类型:开放式基金
基金经理:刘俊 管理人:中海基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.782亿份(2019-10-24) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2013-07-31

业绩比较基准: 中证TMT产业主题指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

基金详情

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  • 1.2620
  • 1.2620

所属基金公司介绍

法定名称:中海基金管理有限公司

法定代表人:杨皓鹏

信息管理负责人:兰嵘

注册地址:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心29楼

邮政编码:200120

联系电话:021-38429808

传真电话:021-68419525

电子邮箱:service@zhfund.com

网址:www.zhfund.com

注册资本(万):14666.6700

公司成立日期:2004-03-18

累计净值走势图

中海信息产业精选混合累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-10 1.3431 1.8642
2 2019-12-09 1.3162 1.8269
3 2019-12-06 1.3086 1.8163
4 2019-12-05 1.2946 1.7969
5 2019-12-04 1.2769 1.7723
6 2019-12-03 1.2741 1.7685

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
24.3024 -0.6475 -3.6960 -8.4824 11.7314 24.3024 34.2080 38.1000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 刘俊:刘俊先生:复旦大学金融学专业博士。历任上海申银万国证券研究所有限公司策略研究部策略分析师、海通证券股份有限公司战略合作与并购部高级项目经理。2007年3月进入本公司工作,曾任产品开发总监。2010年3月至2015年8月任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理,2012年6月至今任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2013年7月至今任中海安鑫保本混合型证券投资基金基金经理,2014年5月至今任中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年4月至今任中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金基金经理,2015年12月至今任中海顺鑫保本混合型证券投资基金基金经理,2017年4月至今任中海添顺定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年1月至今任中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年6月至今任中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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